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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 1333 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 165 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 81.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.77%
Posición
2,605
Nuevas
162
Aumentadas
932
Reducidas
550
Cerradas
151
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
Uber
UBER
|
+USD 4.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Onto Innovation
ONTO
|
+USD 6.7 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 4.58 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 2.92 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.04% |
| 2 | Tecnología | 11.88% |
| 3 | Finanzas | 6% |
| 4 | Salud | 5.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.5 mil M
| USD 129 M | 9.68% |
1,775,720
+277,014
| +18% | +USD 19.3 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 58.9 M | 4.42% |
373,317
-29,783
| -7% | -USD 4.38 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.6 mil M
| USD 39.8 M | 2.99% |
269,285
-4,730
| -2% | -USD 669 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 36.4 M | 2.73% |
112,570
-926
| -0.8% | -USD 287 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 32.9 M | 2.47% |
448,268
-7,052
| -2% | -USD 454 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 31.1 M | 2.34% |
474,760
-10,306
| -2% | -USD 662 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 28 M | 2.1% |
1,109,300
+555,268
| +100% | +USD 13.4 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 24.7 M | 1.85% |
219,740
-400
| -0.2% | -USD 45.1 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 22 M | 1.65% |
237,760
+4,120
| +2% | +USD 365 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 16.9 mil M
| USD 20.6 M | 1.55% |
657,064
-150,968
| -19% | -USD 4.58 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 20 M | 1.5% |
569,520
+87,648
| +18% | +USD 2.88 M |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 19.5 M | 1.46% |
751,201
+397,559
| +112% | +USD 10.4 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 17.6 M | 1.32% |
269,722
-7,661
| -3% | -USD 486 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
14
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7885 M
| USD 17 M | 1.28% |
1,405,895
+128,044
| +10% | +USD 1.78 M |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 17 M | 1.27% |
102,586
-4,074
| -4% | -USD 649 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 16.8 M | 1.26% |
200,943
-36,303
| -15% | -USD 2.92 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 15.3 M | 1.15% |
284,771
+12,971
| +5% | +USD 668 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 14.8 M | 1.11% |
90,564
+2,934
| +3% | +USD 460 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 13.9 M | 1.04% |
61,432
-23
| -0% | -USD 5 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 13.3 M | 1% |
298,512
-9,844
| -3% | -USD 423 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 13 M | 0.97% |
108,379
+33,739
| +45% | +USD 3.89 M |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 12.1 M | 0.91% |
64,427
+1,007
| +2% | +USD 181 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
USD 435 M
| USD 11.3 M | 0.84% |
+115,543
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.8 mil M
| USD 10.5 M | 0.79% |
144,804
-3,520
| -2% | -USD 238 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 10.5 M | 0.78% |
50,920
+536
| +1% | +USD 104 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Parallel Advisors mantenía 2,605 posiciones por un valor de USD 1333 M, un aumento de 14% frente a los USD 1168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 81.5 M de nuevo capital neto durante T4 2019, abrió 162 nuevas posiciones y aumentó 932 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Size Factor ETF: 115,543 acciones con un valor de USD 11.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, por un valor estimado de USD 4.58 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T4 2019 fue iShares MSCI USA Size Factor ETF: 115,543 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, con un recorte estimado de USD 4.58 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Onto Innovation en T4 2019, con una venta estimada de USD 6.7 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 32% de su cartera de USD 1333 M en T4 2019.
- Parallel Advisors abrió 162 posiciones nuevas y cerró 151 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1333 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T4 2019, presentado el 30 ene 2020.