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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,72%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 165 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 81,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,77%
Posição
2.605
Nova
162
Aumentada
932
Reduzida
550
Encerrada
151
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 19,3 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 13,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$ 4,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Onto Innovation
ONTO
|
+US$ 6,7 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 4,58 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,92 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,04% |
| 2 | Tecnologia | 11,88% |
| 3 | Financeiro | 6% |
| 4 | Saúde | 5,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 129 mi | 9,68% |
1.775.720
+277.014
| +18% | +US$ 19,3 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 58,9 mi | 4,42% |
373.317
-29.783
| -7% | -US$ 4,38 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 39,8 mi | 2,99% |
269.285
-4.730
| -2% | -US$ 669 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 36,4 mi | 2,73% |
112.570
-926
| -0,8% | -US$ 287 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 32,9 mi | 2,47% |
448.268
-7.052
| -2% | -US$ 454 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 31,1 mi | 2,34% |
474.760
-10.306
| -2% | -US$ 662 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 28 mi | 2,1% |
1.109.300
+555.268
| +100% | +US$ 13,4 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 24,7 mi | 1,85% |
219.740
-400
| -0,2% | -US$ 45,1 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 22 mi | 1,65% |
237.760
+4.120
| +2% | +US$ 365 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,9 bi
| US$ 20,6 mi | 1,55% |
657.064
-150.968
| -19% | -US$ 4,58 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
11
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 20 mi | 1,5% |
569.520
+87.648
| +18% | +US$ 2,88 mi |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 19,5 mi | 1,46% |
751.201
+397.559
| +112% | +US$ 10,4 mi |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 17,6 mi | 1,32% |
269.722
-7.661
| -3% | -US$ 486 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
14
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,88 bi
| US$ 17 mi | 1,28% |
1.405.895
+128.044
| +10% | +US$ 1,78 mi |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 17 mi | 1,27% |
102.586
-4.074
| -4% | -US$ 649 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 16,8 mi | 1,26% |
200.943
-36.303
| -15% | -US$ 2,92 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 15,3 mi | 1,15% |
284.771
+12.971
| +5% | +US$ 668 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 14,8 mi | 1,11% |
90.564
+2.934
| +3% | +US$ 460 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 13,9 mi | 1,04% |
61.432
-23
| -0% | -US$ 5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 13,3 mi | 1% |
298.512
-9.844
| -3% | -US$ 423 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 13 mi | 0,97% |
108.379
+33.739
| +45% | +US$ 3,89 mi |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
22
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 12,1 mi | 0,91% |
64.427
+1.007
| +2% | +US$ 181 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
23
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
US$ 435 mi
| US$ 11,3 mi | 0,84% |
+115.543
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
24
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,8 bi
| US$ 10,5 mi | 0,79% |
144.804
-3.520
| -2% | -US$ 238 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 10,5 mi | 0,78% |
50.920
+536
| +1% | +US$ 104 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Parallel Advisors detinha 2.605 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 81,5 mi em novo capital líquido no T4 2019, abrindo 162 novas posições e aumentando 932 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Size Factor ETF: 115.543 ações no valor de US$ 11,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,58 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T4 2019 foi iShares MSCI USA Size Factor ETF: 115.543 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, com um corte estimado de US$ 4,58 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Onto Innovation no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,7 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T4 2019.
- Parallel Advisors abriu 162 novas posições e encerrou 151 em T4 2019.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T4 2019, protocolado em 30 de jan. de 2020.