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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,69%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 4,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 350 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 73,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,46%
Posição
3.532
Nova
211
Aumentada
1.529
Reduzida
873
Encerrada
128
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 35,1 mi |
| 2 |
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
|
+US$ 20,3 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,4 mi |
| 5 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 7,71 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 38,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 32,1 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 9,12 mi |
| 4 |
Ready Capital
RC
|
+US$ 4,92 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 4,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,68% |
| 2 | Tecnologia | 16,32% |
| 3 | Saúde | 9,45% |
| 4 | Financeiro | 6,67% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 379 mi | 8,9% |
656.204
+18.716
| +3% | +US$ 10,4 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 328 mi | 7,71% |
2.611.584
-40.112
| -2% | -US$ 4,86 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 197 mi | 4,62% |
843.586
+26.713
| +3% | +US$ 5,97 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
4
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,88 bi
| US$ 176 mi | 4,15% |
3.813.724
-2.036
| -0,1% | -US$ 72,3 mil |
2019 Q2
21 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 126 mi | 2,95% |
1.033.900
+10.380
| +1% | +US$ 1,23 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 79,8 mi | 1,87% |
185.341
+7.227
| +4% | +US$ 3,09 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 73,4 mi | 1,72% |
939.926
+212.547
| +29% | +US$ 15,9 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 70 mi | 1,64% |
375.452
+10.615
| +3% | +US$ 1,94 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
9
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 62,7 mi | 1,48% |
1.268.261
+100.699
| +9% | +US$ 4,8 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 59,8 mi | 1,41% |
227.080
+305
| +0,1% | +US$ 77,4 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
11
CVB Financial
CVBF
US$ 3,93 bi
| US$ 52,5 mi | 1,23% |
2.947.643
| – | – |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 49 mi | 1,15% |
293.369
-1.951
| -0,7% | -US$ 330 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 47,2 mi | 1,11% |
284.786
+8.310
| +3% | +US$ 1,39 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 43 mi | 1,01% |
151.682
-217
| -0,1% | -US$ 59,2 mil |
2017 Q3
28 trimestres
|
|
15
Costco
COST
US$ 490 bi
| US$ 41,7 mi | 0,98% |
47.016
+1.505
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 39,8 mi | 0,94% |
415.503
+380.621
| +1.091% | +US$ 35,1 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 39,7 mi | 0,93% |
167.234
-4.977
| -3% | -US$ 1,13 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 37,3 mi | 0,88% |
833.044
-50.028
| -6% | -US$ 2,17 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 36,1 mi | 0,85% |
63.122
+3.132
| +5% | +US$ 1,61 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 35,5 mi | 0,83% |
77.036
+1.046
| +1% | +US$ 463 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 29,3 mi | 0,69% |
289.661
-322.236
| -53% | -US$ 32,1 mi |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 27,1 mi | 0,64% |
128.346
+990
| +0,8% | +US$ 209 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,21 bi
| US$ 25,7 mi | 0,6% |
550.551
+167.844
| +44% | +US$ 7,71 mi |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 24,3 mi | 0,57% |
460.844
-8.510
| -2% | -US$ 433 mil |
2016 Q4
31 trimestres
|
|
25
Palantir
PLTR
US$ 405 bi
| US$ 22,9 mi | 0,54% |
615.403
-12.012
| -2% | -US$ 369 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Parallel Advisors detinha 3.532 posições avaliadas em US$ 4,25 bi, alta de 9% em relação a US$ 3,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Parallel Advisors mostra 211 novas, 1.529 aumentaram, 873 reduções e 128 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 445.057 ações no valor de US$ 20,7 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, estimada em US$ 38,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parallel Advisors no T3 2024 foi iShares Investment Grade Systematic Bond ETF: 445.057 ações no valor de US$ 20,7 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares S&P 500 Growth ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 35,1 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T3 2024 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 38,2 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Encore Wire Corp no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 281 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 4,25 bi no T3 2024.
- Parallel Advisors abriu 211 novas posições e encerrou 128 em T3 2024.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.