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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,68%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 5,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 457 mi
(+9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 77,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,1%
Posição
3.730
Nova
196
Aumentada
1.298
Reduzida
1.151
Encerrada
184
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 55,8 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 53,6 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 12,1 mi |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 9,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 43,9 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 37,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 34,6 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 4,55 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 3,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,72% |
| 2 | Tecnologia | 17,87% |
| 3 | Saúde | 9,74% |
| 4 | Financeiro | 6,73% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 548 mi | 10,03% |
818.542
+86.631
| +12% | +US$ 55,8 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,5 bi
| US$ 345 mi | 6,32% |
2.368.911
-269.849
| -10% | -US$ 37,8 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,97 bi
| US$ 322 mi | 5,89% |
3.871.452
+329
| +0% | +US$ 23,8 mil |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 242 mi | 4,43% |
950.107
+20.224
| +2% | +US$ 4,57 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 210 mi | 3,84% |
1.124.232
+14.995
| +1% | +US$ 2,61 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 156 mi | 2,85% |
300.781
+3.922
| +1% | +US$ 2 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,7 bi
| US$ 117 mi | 2,15% |
1.980.204
+401.706
| +25% | +US$ 22,8 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 86,5 mi | 1,58% |
394.149
+8.200
| +2% | +US$ 1,86 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,63 tri
| US$ 85,7 mi | 1,57% |
351.838
+4.107
| +1% | +US$ 863 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 78,6 mi | 1,44% |
323.338
-195
| -0,1% | -US$ 40,8 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
11
CVB Financial
CVBF
US$ 3,92 bi
| US$ 72,3 mi | 1,32% |
3.822.457
+209
| +0% | +US$ 4,16 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 67,2 mi | 1,23% |
218.243
-15.369
| -7% | -US$ 4,55 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
13
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,21 bi
| US$ 65,3 mi | 1,2% |
1.429.706
+140.630
| +11% | +US$ 6,34 mi |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 57 mi | 1,04% |
652.646
-406.719
| -38% | -US$ 34,6 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
15
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 55,6 mi | 1,02% |
704.135
+703.940
| +360.995% | +US$ 53,6 mi |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 55 mi | 1,01% |
74.892
+3.935
| +6% | +US$ 2,93 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 49 mi | 0,9% |
149.197
-1.240
| -0,8% | -US$ 392 mil |
2017 Q3
32 trimestres
|
|
18
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 43,1 mi | 0,79% |
46.538
-21
| -0% | -US$ 20,1 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 42,2 mi | 0,77% |
133.706
+1.241
| +0,9% | +US$ 369 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 40,2 mi | 0,74% |
158.099
-403
| -0,3% | -US$ 100 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,25 tri
| US$ 38,7 mi | 0,71% |
76.879
-1.470
| -2% | -US$ 712 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
22
Palantir
PLTR
US$ 413 bi
| US$ 37,6 mi | 0,69% |
206.310
+232
| +0,1% | +US$ 37,6 mil |
2020 Q4
19 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 36 mi | 0,66% |
81.013
+6.183
| +8% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
24
Netflix
NFLX
US$ 257 bi
| US$ 35,9 mi | 0,66% |
299.700
+6.190
| +2% | +US$ 756 mil |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 32,7 mi | 0,6% |
673.436
-80.812
| -11% | -US$ 3,79 mi |
2016 Q4
35 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Parallel Advisors detinha 3.730 posições avaliadas em US$ 5,46 bi, alta de 9,1% em relação a US$ 5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Parallel Advisors mostra 196 novas, 1.298 aumentaram, 1.151 reduções e 184 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 36.371 ações no valor de US$ 2,73 mi. A maior venda foi de iShares S&P 500 Growth ETF, estimada em US$ 43,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parallel Advisors no T3 2025 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 36.371 ações no valor de US$ 2,73 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 55,8 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T3 2025 foi em iShares S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 43,9 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em PIMCO Municipal Income Fund II no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,46 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 5,46 bi no T3 2025.
- Parallel Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 184 em T3 2025.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T3 2025, protocolado em 13 de nov. de 2025.