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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,51%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+108,68%
Retorno est. (5 anos)
+114,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 805 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 106 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 62,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,89%
Posição
2.386
Nova
202
Aumentada
738
Reduzida
462
Encerrada
110
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,62 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,75 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,14 mi |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$ 1,69 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,45 mi |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 989 mil |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 768 mil |
| 5 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 506 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,3% |
| 2 | Tecnologia | 10,08% |
| 3 | Financeiro | 6,8% |
| 4 | Saúde | 5,67% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 70,9 mi | 8,81% |
242.256
+13.071
| +6% | +US$ 3,75 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,6 bi
| US$ 44 mi | 5,46% |
329.429
+11.958
| +4% | +US$ 1,57 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 30,1 mi | 3,73% |
469.128
-22.771
| -5% | -US$ 1,45 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 28,9 mi | 3,59% |
512.028
+127.176
| +33% | +US$ 6,62 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,7 bi
| US$ 22,8 mi | 2,83% |
140.111
+6.872
| +5% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 21,5 mi | 2,68% |
246.886
+24.438
| +11% | +US$ 2,14 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 21 mi | 2,6% |
209.340
+13.200
| +7% | +US$ 1,24 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 15,6 mi | 1,94% |
380.688
+2.596
| +0,7% | +US$ 106 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 13,8 mi | 1,72% |
92.510
+4.158
| +5% | +US$ 612 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 150 bi
| US$ 12,3 mi | 1,52% |
236.991
+9.700
| +4% | +US$ 506 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 11,7 mi | 1,45% |
54.672
+6.263
| +13% | +US$ 1,29 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 11,3 mi | 1,4% |
96.293
+10.020
| +12% | +US$ 1,2 mi |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 9,9 mi | 1,23% |
126.870
+46.111
| +57% | +US$ 3,6 mi |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 8,72 mi | 1,08% |
76.241
+6.919
| +10% | +US$ 750 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 7,94 mi | 0,99% |
52.900
+2.262
| +4% | +US$ 322 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 7,72 mi | 0,96% |
46.944
+4.964
| +12% | +US$ 899 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 7,61 mi | 0,95% |
126.327
-591
| -0,5% | -US$ 34,6 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 7,28 mi | 0,9% |
168.160
+6.228
| +4% | +US$ 268 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 6,92 mi | 0,86% |
37.223
+4.834
| +15% | +US$ 874 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,47 tri
| US$ 6,79 mi | 0,84% |
112.460
+14.540
| +15% | +US$ 880 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 6,71 mi | 0,83% |
163.578
-4.134
| -2% | -US$ 174 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 6,66 mi | 0,83% |
78.341
-133
| -0,2% | -US$ 10,9 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 6,25 mi | 0,78% |
167.060
+7.870
| +5% | +US$ 286 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 6,19 mi | 0,77% |
21.294
+1
| +0% | +US$ 285 |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 6,12 mi | 0,76% |
55.263
+2.905
| +6% | +US$ 312 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T3 2018
No fechamento de T3 2018, Parallel Advisors detinha 2.386 posições avaliadas em US$ 805 mi, alta de 15% em relação a US$ 699 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 62,7 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 202 novas posições e aumentando 738 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2.598 ações no valor de US$ 687 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 54% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T3 2018 foi State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 2.598 ações no valor de US$ 687 mil.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 6,62 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T3 2018 foi em Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,69 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Marvell Technology no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 989 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 35% de sua carteira de US$ 805 mi no T3 2018.
- Parallel Advisors abriu 202 novas posições e encerrou 110 em T3 2018.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 805 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T3 2018, protocolado em 1 de nov. de 2018.