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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,88%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 569 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 104 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,84%
Posição
3.762
Nova
251
Aumentada
1.450
Reduzida
1.277
Encerrada
224
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 9,8 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 5,48 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,93 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$ 7,34 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 4,7 mi |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+US$ 3,3 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 2,63 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 1,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 46,71% |
| 2 | Tecnologia | 17,21% |
| 3 | Saúde | 9,68% |
| 4 | Financeiro | 7,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 871 bi
| US$ 454 mi | 9,08% |
731.911
+32.007
| +5% | +US$ 18,4 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,6 bi
| US$ 356 mi | 7,12% |
2.638.760
+78.277
| +3% | +US$ 9,8 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 9,04 bi
| US$ 284 mi | 5,68% |
3.871.123
-101.293
| -3% | -US$ 7,34 mi |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,85 tri
| US$ 191 mi | 3,81% |
929.883
+2.969
| +0,3% | +US$ 600 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,02 tri
| US$ 175 mi | 3,5% |
1.109.237
+18.629
| +2% | +US$ 2,34 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 148 mi | 2,95% |
296.859
+11.341
| +4% | +US$ 4,93 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 88,4 mi | 1,77% |
1.059.365
+36.199
| +4% | +US$ 2,87 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 86 mi | 1,72% |
1.578.498
+109.247
| +7% | +US$ 5,48 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,72 tri
| US$ 84,7 mi | 1,69% |
385.949
+5.630
| +1% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
10
CVB Financial
CVBF
US$ 4,04 bi
| US$ 75,6 mi | 1,51% |
3.822.248
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,6 bi
| US$ 66,6 mi | 1,33% |
233.612
+11.177
| +5% | +US$ 2,94 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 61,7 mi | 1,23% |
347.731
+8.646
| +3% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
13
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,35 bi
| US$ 58,1 mi | 1,16% |
1.289.076
+88.517
| +7% | +US$ 3,94 mi |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 57 mi | 1,14% |
323.533
+1.018
| +0,3% | +US$ 167 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75 bi
| US$ 52,4 mi | 1,05% |
476.097
+25.745
| +6% | +US$ 2,55 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 52,4 mi | 1,05% |
70.957
-1.105
| -2% | -US$ 683 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 454 bi
| US$ 46,1 mi | 0,92% |
46.559
+183
| +0,4% | +US$ 182 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 45,7 mi | 0,91% |
150.437
+725
| +0,5% | +US$ 204 mil |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
US$ 262 bi
| US$ 39,3 mi | 0,79% |
293.510
+7.760
| +3% | +US$ 877 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 897 bi
| US$ 38,4 mi | 0,77% |
132.465
+2.068
| +2% | +US$ 528 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,2 tri
| US$ 38,1 mi | 0,76% |
78.349
+544
| +0,7% | +US$ 276 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 37,6 mi | 0,75% |
158.502
-7.618
| -5% | -US$ 1,7 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,1 bi
| US$ 34,5 mi | 0,69% |
188.562
-7.444
| -4% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 29,6 mi | 0,59% |
83.385
+2.592
| +3% | +US$ 903 mil |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 28,7 mi | 0,57% |
503.239
+33.374
| +7% | +US$ 1,79 mi |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Parallel Advisors detinha 3.762 posições avaliadas em US$ 5 bi, alta de 13% em relação a US$ 4,43 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Parallel Advisors mostra 251 novas, 1.450 aumentaram, 1.277 reduções e 224 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 32.722 ações no valor de US$ 2,47 mi. A maior venda foi de Corcept Therapeutics, estimada em US$ 7,34 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 47% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2025 foi Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 32.722 ações no valor de US$ 2,47 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 18,4 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2025 foi em Corcept Therapeutics, com um corte estimado de US$ 7,34 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Discover Financial Services no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,22 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 39% de sua carteira de US$ 5 bi no T2 2025.
- Parallel Advisors abriu 251 novas posições e encerrou 224 em T2 2025.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2025, protocolado em 8 de jul. de 2025.