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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 7,42 bi
Giro
9,77%
Retorno est. (1 ano)
27,68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,33%
Retorno est. (1 ano)
+27,68%
Retorno est. (3 anos)
+122,34%
Retorno est. (5 anos)
+126,9%
Retorno est. (10 anos)
+398,12%
AUM
US$ 1,17 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 143 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 136 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,87%
Posição
2.617
Nova
250
Aumentada
1.039
Reduzida
472
Encerrada
173
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 15,9 mi |
| 3 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+US$ 6,34 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,83 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2,54 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,19 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,49% |
| 2 | Tecnologia | 12,25% |
| 3 | Financeiro | 6,11% |
| 4 | Saúde | 5,77% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,1 bi
| US$ 101 mi | 8,61% |
1.498.706
+237.720
| +19% | +US$ 15,9 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 56 mi | 4,8% |
403.100
+5.218
| +1% | +US$ 718 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,3 bi
| US$ 37,4 mi | 3,2% |
274.015
-10.267
| -4% | -US$ 1,39 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 33,9 mi | 2,9% |
113.496
-7.376
| -6% | -US$ 2,19 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 31,1 mi | 2,66% |
485.066
+259.438
| +115% | +US$ 16,4 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 25,5 mi | 2,18% |
455.320
-24.588
| -5% | -US$ 1,29 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 24,9 mi | 2,13% |
220.140
+54.973
| +33% | +US$ 6,18 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 16,6 bi
| US$ 24,1 mi | 2,06% |
808.032
+91.676
| +13% | +US$ 2,76 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 20,3 mi | 1,74% |
233.640
+3.780
| +2% | +US$ 351 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 18,5 mi | 1,58% |
237.246
-27.384
| -10% | -US$ 2,12 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 7,93 bi
| US$ 18,1 mi | 1,55% |
1.277.851
+1.275.251
| +49.048% | +US$ 15,7 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 16,9 mi | 1,45% |
277.383
-16.910
| -6% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 16,4 mi | 1,41% |
106.660
-3.624
| -3% | -US$ 562 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,19 bi
| US$ 14,9 mi | 1,27% |
481.872
+50.334
| +12% | +US$ 1,53 mi |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 13,3 mi | 1,14% |
271.800
+1.698
| +0,6% | +US$ 84,2 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 13,2 mi | 1,13% |
87.630
-779
| -0,9% | -US$ 117 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 12,9 mi | 1,11% |
308.356
-6.200
| -2% | -US$ 259 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,4 bi
| US$ 12,8 mi | 1,1% |
554.032
+127.492
| +30% | +US$ 2,93 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 12,8 mi | 1,09% |
61.455
-1.601
| -3% | -US$ 330 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
Visa
V
US$ 789 bi
| US$ 10,9 mi | 0,93% |
63.420
+2.904
| +5% | +US$ 517 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 10,6 mi | 0,9% |
130.684
-31.483
| -19% | -US$ 2,54 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,7 bi
| US$ 9,46 mi | 0,81% |
148.324
+4.556
| +3% | +US$ 290 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43 bi
| US$ 9,31 mi | 0,8% |
353.642
+105.419
| +42% | +US$ 2,75 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 9,04 mi | 0,77% |
245.930
-29.835
| -11% | -US$ 1,09 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 8,97 mi | 0,77% |
50.384
+989
| +2% | +US$ 188 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Parallel Advisors detinha 2.617 posições avaliadas em US$ 1,17 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Parallel Advisors alocou US$ 136 mi em novo capital líquido no T3 2019, abrindo 250 novas posições e aumentando 1.039 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Corteva: 22.483 ações no valor de US$ 630 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 57% dos ativos, ante 56% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de Parallel Advisors no T3 2019 foi Corteva: 22.483 ações no valor de US$ 630 mil.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 16,4 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T3 2019 foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Worldpay, Inc. no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,07 mi.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 1,17 bi no T3 2019.
- Parallel Advisors abriu 250 novas posições e encerrou 173 em T3 2019.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,17 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T3 2019, protocolado em 1 de nov. de 2019.