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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+143 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+136 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,87 %
Position
2.617
Neu
250
Aufgestockt
1.039
Reduziert
472
Geschlossen
173
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+16,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
Lyft
LYFT
|
+6,34 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,83 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+2,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+2,12 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,49 % |
| 2 | Technologie | 12,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,77 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 8,61 % |
1.498.706
+237.720
| +19 % | +15,9 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 56 Mio. $ | 4,8 % |
403.100
+5.218
| +1 % | +717.544 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 3,2 % |
274.015
-10.267
| -4 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2,9 % |
113.496
-7.376
| -6 % | -2,19 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 2,66 % |
485.066
+259.438
| +115 % | +16,4 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 25,5 Mio. $ | 2,18 % |
455.320
-24.588
| -5 % | -1,29 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 2,13 % |
220.140
+54.973
| +33 % | +6,18 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,3 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 2,06 % |
202.008
+22.919
| +13 % | +2,76 Mio. $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 20,3 Mio. $ | 1,74 % |
233.640
+3.780
| +2 % | +350.516 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,58 % |
237.246
-27.384
| -10 % | -2,12 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
11
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,55 % |
1.277.851
+1.275.251
| +49.048 % | +15,7 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,45 % |
277.383
-16.910
| -6 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,41 % |
106.660
-3.624
| -3 % | -561.927 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,27 % |
481.872
+50.334
| +12 % | +1,53 Mio. $ |
2017 Q1
10 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,14 % |
271.800
+1.698
| +0,6 % | +84.203 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,13 % |
87.630
-779
| -0,9 % | -117.422 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,11 % |
308.356
-6.200
| -2 % | -259.075 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,1 % |
138.508
+31.873
| +30 % | +2,93 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
61.455
-1.601
| -3 % | -329.863 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
20
Visa
V
766 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
63.420
+2.904
| +5 % | +517.243 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,9 % |
130.684
-31.483
| -19 % | -2,54 Mio. $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
22
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
| 9,46 Mio. $ | 0,81 % |
148.324
+4.556
| +3 % | +289.937 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
23
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,8 % |
353.642
+105.419
| +42 % | +2,75 Mio. $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 9,04 Mio. $ | 0,77 % |
245.930
-29.835
| -11 % | -1,09 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 8,97 Mio. $ | 0,77 % |
50.384
+989
| +2 % | +187.983 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Parallel Advisors 2.617 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 136 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2019, eröffnete 250 neue Positionen und stockte 1.039 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corteva: 22.483 Aktien im Wert von 630.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 2,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q3 2019 war Corteva: 22.483 Aktien im Wert von 630.000 $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q3 2019 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,83 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Worldpay, Inc. im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q3 2019 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 250 neue Positionen und schloss 173 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q3 2019 am 1. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .