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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
+119 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+158 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,06 %
Position
3.425
Neu
363
Aufgestockt
1.606
Reduziert
626
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+24,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+24,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+23,7 Mio. $ |
| 4 |
Coupang
CPNG
|
+22 Mio. $ |
| 5 |
FTOC
FTAC Olympus Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
FTOC
|
+15,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+14,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+9,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+3,22 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+2,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,99 % |
| 2 | Technologie | 15,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,4 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 13,11 % |
3.305.479
+243.865
| +8 % | +24,7 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 88,4 Mio. $ | 3,57 % |
624.903
+48.557
| +8 % | +7,15 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
3
CVB Financial
CVBF
3,96 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 3,24 % |
3.950.177
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 70 Mio. $ | 2,82 % |
943.022
+325.434
| +53 % | +24,8 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
5
Okta
OKTA
36,4 Mrd. $
| 67,5 Mio. $ | 2,72 % |
284.576
+239
| +0,1 % | +59.339 $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 2,62 % |
646.301
+74.669
| +13 % | +7,76 Mio. $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 47 Mio. $ | 1,89 % |
166.612
+8.785
| +6 % | +2,56 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 46,7 Mio. $ | 1,88 % |
284.380
+8.840
| +3 % | +1,52 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 1,81 % |
223.836
-11.549
| -5 % | -2,39 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
10
Corcept Therapeutics
CORT
8,77 Mrd. $
| 34 Mio. $ | 1,37 % |
1.726.908
+52.551
| +3 % | +1,1 Mio. $ |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,3 % |
294.477
+45.829
| +18 % | +5,05 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
8,89 Mrd. $
| 30,4 Mio. $ | 1,23 % |
537.085
-251.027
| -32 % | -14,7 Mio. $ |
2017 Q1
18 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 1,22 % |
263.387
-5.979
| -2 % | -693.036 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 29,7 Mio. $ | 1,2 % |
222.160
+9.040
| +4 % | +1,23 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,17 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 1,14 % |
612.918
+153.850
| +34 % | +7,06 Mio. $ |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,09 % |
121.644
+3.139
| +3 % | +715.807 $ |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
871 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 1,06 % |
61.273
-5.107
| -8 % | -2,26 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43,2 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,01 % |
940.734
-371.081
| -28 % | -9,9 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 23,4 Mio. $ | 0,94 % |
69.003
+5.856
| +9 % | +2,11 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,29 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 0,93 % |
391.904
+390.394
| +25.854 % | +23,7 Mio. $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 22,5 Mio. $ | 0,91 % |
364.078
-10.834
| -3 % | -689.704 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
| 22,3 Mio. $ | 0,9 % |
167.580
+1.260
| +0,8 % | +173.717 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,1 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,89 % |
847.930
+263.482
| +45 % | +6,53 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,8 % |
55.239
-1.952
| -3 % | -718.881 $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,79 % |
266.944
-42.266
| -14 % | -3,22 Mio. $ |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Parallel Advisors 3.425 Positionen im Wert von 2,48 Mrd. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 2,36 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 158 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 363 neue Positionen und stockte 1.606 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 13.650 Aktien im Wert von 355.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares US Medical Devices ETF; sie wurde auf 15,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q3 2021 war iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF: 13.650 Aktien im Wert von 355.000 $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q3 2021 entfiel auf iShares US Medical Devices ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Slack Technologies, Inc. im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q3 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,48 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 363 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 2,48 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q3 2021 am 22. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .