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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.84%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$24.8억
AUM 성장
+US$1.19억
(+5%)
자금 흐름
+US$1.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.06%
보유액
3,425
신규
363
증가
1,606
축소
626
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2476만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2466만 |
| 3 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$2374만 |
| 4 |
Coupang
CPNG
|
+US$2203만 |
| 5 |
FTOC
FTAC Olympus Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
FTOC
|
+US$1554만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$1589만 |
| 2 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+US$1469만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$994만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$322만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$239만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.99% |
| 2 | 정보기술 | 15.91% |
| 3 | 금융 | 8.1% |
| 4 | 헬스케어 | 5.94% |
| 5 | 임의소비재 | 5.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$951억
| US$3.25억 | 13.11% |
3,305,479
+243,865
| +8% | +US$2466만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$8842만 | 3.57% |
624,903
+48,557
| +8% | +US$715만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
3
CVB Financial
CVBF
US$39.8억
| US$8046만 | 3.24% |
3,950,177
| – | – |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1920억
| US$7002만 | 2.82% |
943,022
+325,434
| +53% | +US$2476만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
5
Okta
OKTA
US$312억
| US$6754만 | 2.72% |
284,576
+239
| +0.1% | +US$5.93만 |
2018 Q1
14개 분기
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.9억
| US$6508만 | 2.62% |
646,301
+74,669
| +13% | +US$776만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4697만 | 1.89% |
166,612
+8,785
| +6% | +US$256만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$4671만 | 1.88% |
284,380
+8,840
| +3% | +US$152만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$533억
| US$4497만 | 1.81% |
223,836
-11,549
| -5% | -US$239만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
10
Corcept Therapeutics
CORT
US$79.3억
| US$3399만 | 1.37% |
1,726,908
+52,551
| +3% | +US$110만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1064억
| US$3215만 | 1.3% |
294,477
+45,829
| +18% | +US$505만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.9억
| US$3043만 | 1.23% |
537,085
-251,027
| -32% | -US$1469만 |
2017 Q1
18개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3024만 | 1.22% |
263,387
-5,979
| -2% | -US$69.3만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$2970만 | 1.2% |
222,160
+9,040
| +4% | +US$123만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
15
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$52.2억
| US$2821만 | 1.14% |
612,918
+153,850
| +34% | +US$706만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6857억
| US$2701만 | 1.09% |
121,644
+3,139
| +3% | +US$71.6만 |
2017 Q3
16개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$2640만 | 1.06% |
61,273
-5,107
| -8% | -US$226만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
18
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$2496만 | 1.01% |
940,734
-371,081
| -28% | -US$994만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2342만 | 0.94% |
69,003
+5,856
| +9% | +US$211만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
20
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$43.1억
| US$2298만 | 0.93% |
391,904
+390,394
| +25,854% | +US$2374만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1451억
| US$2248만 | 0.91% |
364,078
-10,834
| -3% | -US$69만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$2233만 | 0.9% |
167,580
+1,260
| +0.8% | +US$17.4만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$408억
| US$2208만 | 0.89% |
847,930
+263,482
| +45% | +US$653만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578억
| US$1977만 | 0.8% |
55,239
-1,952
| -3% | -US$71.9만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$1962만 | 0.79% |
266,944
-42,266
| -14% | -US$322만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$24.8억 상당의 3,425개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.6억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.58억 규모를 투입해 신규 포지션 363개를 개설하고 기존 보유 종목 1,606개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식으로, 13,650주를 보유했으며 가치는 US$35.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Medical Devices ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1589만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 주식으로, US$35.5만 상당의 13,650주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2021년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2476만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Medical Devices ETF이며, 추정 감소액은 US$1589만예요.
- Parallel Advisors 측은 2021년 3분기에 Slack Technologies, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.8억 중 35% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 363개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$24.8억에 이르렀어요.
2021년 10월 22일에 제출된 Parallel Advisors의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.