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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$65.6억
회전율
11.49%
1년 추정 수익률
32.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.92%
1년 예상 수익률
+32.24%
3년 예상 수익률
+108.68%
5년 예상 수익률
+114.41%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.8억
AUM 성장
-US$3.41억
(-14%)
자금 흐름
+US$9780만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.92%
보유액
3,540
신규
358
증가
1,256
축소
1,110
청산됨
245
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$3907만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2621만 |
| 3 |
Ready Capital
RC
|
+US$2041만 |
| 4 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+US$1686만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$1635만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$2074만 |
| 2 |
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
|
+US$1405만 |
| 3 |
ZNGA
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
|
+US$779만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$654만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.29% |
| 2 | 정보기술 | 12.73% |
| 3 | 금융 | 8.79% |
| 4 | 헬스케어 | 8.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$2.63억 | 12.06% |
3,137,525
-71,831
| -2% | -US$654만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
2
CVB Financial
CVBF
US$40.2억
| US$9794만 | 4.5% |
3,947,784
| – | – |
2016 Q4
22개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$8346만 | 3.83% |
610,477
-3,217
| -0.5% | -US$48.7만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884억
| US$8147만 | 3.74% |
1,384,304
-49,900
| -3% | -US$320만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
US$92.8억
| US$6464만 | 2.97% |
2,718,328
+774,009
| +40% | +US$1686만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.8억
| US$4324만 | 1.98% |
477,732
-209,743
| -31% | -US$2074만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$3871만 | 1.78% |
1,621,215
+1,535,868
| +1,800% | +US$3907만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3836만 | 1.76% |
149,372
-522
| -0.3% | -US$14.2만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539억
| US$3773만 | 1.73% |
218,938
-5,397
| -2% | -US$101만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$3418만 | 1.57% |
369,839
-33,650
| -8% | -US$335만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$3345만 | 1.54% |
935,520
-100,800
| -10% | -US$404만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$3092만 | 1.42% |
183,541
+150,081
| +449% | +US$2621만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
13
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.4억
| US$2928만 | 1.34% |
703,268
-20,952
| -3% | -US$91.1만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2856만 | 1.31% |
268,866
-20,754
| -7% | -US$260만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
15
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
| US$2723만 | 1.25% |
509,972
-1,165
| -0.2% | -US$6.85만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$2692만 | 1.24% |
247,080
+4,300
| +2% | +US$50.6만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
17
Okta
OKTA
US$372억
| US$2543만 | 1.17% |
281,263
-1,350
| -0.5% | -US$14.6만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$2395만 | 1.1% |
805,484
+547,233
| +212% | +US$1635만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2352만 | 1.08% |
62,043
-1,659
| -3% | -US$68.2만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
20
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$2213만 | 1.02% |
484,147
-21,268
| -4% | -US$107만 |
2017 Q1
21개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2019만 | 0.93% |
184,600
+9,520
| +5% | +US$112만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1849만 | 0.85% |
98,019
-6,242
| -6% | -US$128만 |
2017 Q3
19개 분기
|
|
|
23
Ready Capital
RC
US$1.73억
| US$1728만 | 0.79% |
1,449,761
+1,448,710
| +137,841% | +US$2041만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1693만 | 0.78% |
60,395
+4,842
| +9% | +US$150만 |
2016 Q4
22개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1638만 | 0.75% |
352,401
+150,140
| +74% | +US$758만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Parallel Advisors의 보유 포지션은 3,540개, 총액은 US$21.8억였으며 전 분기 US$25.2억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$9780만 규모를 투입해 신규 포지션 358개를 개설하고 기존 보유 종목 1,256개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, 26,194주를 보유했으며 가치는 US$82.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2074만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional US Marketwide Value ETF 주식으로, US$82.8만 상당의 26,194주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2022년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3907만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Value Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$2074만예요.
- Parallel Advisors 측은 2022년 2분기에 ZYNGA INC. CL A COMMON 보유분을 전량 매도해 추정 US$779만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.8억 중 36% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 358개를 편입하고 245개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$21.8억 규모가 됐어요.
2022년 8월 1일에 제출된 Parallel Advisors의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.