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Parallel Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$74.2억
회전율
9.77%
1년 추정 수익률
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.96%
1년 예상 수익률
+27.68%
3년 예상 수익률
+122.34%
5년 예상 수익률
+126.9%
10년 예상 수익률
+398.12%
AUM
US$29.7억
AUM 성장
+US$6.6억
(+29%)
자금 흐름
+US$5.42억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
18.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.64%
보유액
3,611
신규
266
증가
1,484
축소
936
청산됨
189
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$3813만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$2836만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2807만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1814만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1757만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2184만 |
| 2 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$1609만 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$1265만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1212만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$977만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.73% |
| 2 | 정보기술 | 13.87% |
| 3 | 헬스케어 | 8.82% |
| 4 | 금융 | 7.01% |
| 5 | 임의소비재 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$955억
| US$2.92억 | 9.85% |
3,226,515
+28,325
| +0.9% | +US$251만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$1.25억 | 4.2% |
755,411
+122,947
| +19% | +US$1814만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$1.1억 | 3.72% |
4,519,689
+1,134,513
| +34% | +US$2836만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
4
Corcept Therapeutics
CORT
US$79.7억
| US$8067만 | 2.72% |
3,724,573
-91
| -0% | -US$2천 |
2019 Q2
15개 분기
|
|
5
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.8억
| US$7676만 | 2.59% |
2,792,202
+474,119
| +20% | +US$1335만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
6
CVB Financial
CVBF
US$39.2억
| US$6384만 | 2.15% |
3,827,128
+244
| +0% | +US$5.56천 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$5117만 | 1.73% |
765,373
-184,888
| -19% | -US$1212만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1031억
| US$4912만 | 1.66% |
339,641
+20,638
| +6% | +US$302만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4575만 | 1.54% |
158,697
+2,046
| +1% | +US$52.2만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
10
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213억
| US$4418만 | 1.49% |
399,783
+346,182
| +646% | +US$3813만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$536억
| US$3893만 | 1.31% |
208,370
-3,239
| -2% | -US$59만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$3490만 | 1.18% |
184,122
+144,731
| +367% | +US$2807만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
13
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
| US$3349만 | 1.13% |
460,427
+15,180
| +3% | +US$109만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$3337만 | 1.13% |
323,113
+56,104
| +21% | +US$542만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$3064만 | 1.03% |
294,578
+107,275
| +57% | +US$1036만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$3008만 | 1.01% |
1,083,010
+371,150
| +52% | +US$803만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$2901만 | 0.98% |
70,567
+6,785
| +11% | +US$272만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885억
| US$2812만 | 0.95% |
137,780
+21,645
| +19% | +US$433만 |
2017 Q3
22개 분기
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| US$2765만 | 0.93% |
277,537
+3,592
| +1% | +US$35.5만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$2736만 | 0.92% |
149,346
+12,732
| +9% | +US$224만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$2656만 | 0.9% |
256,065
+7,320
| +3% | +US$70.2만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
22
Okta
OKTA
US$319억
| US$2414만 | 0.81% |
279,910
-185
| -0.1% | -US$1.41만 |
2018 Q1
20개 분기
|
|
23
Costco
COST
US$4840억
| US$2285만 | 0.77% |
45,985
+23,150
| +101% | +US$1135만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2209만 | 0.74% |
71,553
+30,124
| +73% | +US$928만 |
2016 Q4
25개 분기
|
|
25
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120억
| US$2122만 | 0.72% |
185,221
+17,930
| +11% | +US$202만 |
2017 Q1
24개 분기
|
|
유사한 펀드
Parallel Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Parallel Advisors 측은 US$29.7억 상당의 3,611개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.1억에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Parallel Advisors 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$5.42억 규모를 투입해 신규 포지션 266개를 개설하고 기존 보유 종목 1,484개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF 주식으로, 74,827주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2184만 규모 줄였어요.
- Parallel Advisors의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Vanguard International Dividend Appreciation ETF 주식으로, US$551만 상당의 74,827주를 매수했어요.
- Parallel Advisors 측이 2023년 1분기에 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3813만 규모예요.
- Parallel Advisors의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$2184만예요.
- Parallel Advisors 측은 2023년 1분기에 1Life Healthcare 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Parallel Advisors의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 32% 비중을 차지해요.
- Parallel Advisors 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 266개를 편입하고 189개를 청산했어요.
- Parallel Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$29.7억에 이르렀어요.
2023년 4월 25일에 제출된 Parallel Advisors의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.