Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+134 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,03 %
Position
3.655
Neu
192
Aufgestockt
1.156
Reduziert
1.283
Geschlossen
307
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+38,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+16,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+7,02 Mio. $ |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,79 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+15,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+14,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+8,28 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+7,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,63 % |
| 2 | Technologie | 11,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 8,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,75 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,4 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 11,76 % |
3.198.190
-168.767
| -5 % | -14,4 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
2
CVB Financial
CVBF
3,95 Mrd. $
| 98,5 Mio. $ | 4,27 % |
3.826.884
-6.324
| -0,2 % | -172.294 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 3,7 % |
3.385.176
+1.562.376
| +86 % | +38,6 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 82,2 Mio. $ | 3,56 % |
632.464
-3.877
| -0,6 % | -554.066 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
9,33 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 3,28 % |
3.724.664
-44.791
| -1 % | -1,12 Mio. $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,3 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 2,73 % |
2.318.083
+658.013
| +40 % | +16,7 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 2,54 % |
950.261
-268.887
| -22 % | -15,8 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 45,1 Mio. $ | 1,95 % |
319.003
+50.175
| +19 % | +7,02 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 37,6 Mio. $ | 1,63 % |
156.651
+3.647
| +2 % | +875.227 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 1,6 % |
211.609
-4.689
| -2 % | -822.663 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 1,59 % |
835.946
-63.448
| -7 % | -2,76 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 1,39 % |
445.247
+25.946
| +6 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
13
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,96 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 1,2 % |
553.252
+135.812
| +33 % | +6,79 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,15 % |
273.945
+99.470
| +57 % | +9,6 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,06 % |
63.782
+2.002
| +3 % | +772.598 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,01 % |
136.614
-51.410
| -27 % | -8,28 Mio. $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,75 Bio. $
| 22,4 Mio. $ | 0,97 % |
267.009
-9.515
| -3 % | -939.910 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 0,96 % |
116.135
+17.404
| +18 % | +3,35 Mio. $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 21,9 Mio. $ | 0,95 % |
248.745
-3.360
| -1 % | -319.315 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,2 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 0,86 % |
419.459
-36.762
| -8 % | -1,75 Mio. $ |
2019 Q1
15 Quartale
|
|
21
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,83 % |
180.301
+5.453
| +3 % | +582.310 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
22
Okta
OKTA
38,9 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,83 % |
280.095
-371
| -0,1 % | -21.184 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,9 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,78 % |
167.291
+31.659
| +23 % | +3,43 Mio. $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,75 % |
324.699
+27.588
| +9 % | +1,44 Mio. $ |
2017 Q1
23 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,94 Bio. $
| 16,6 Mio. $ | 0,72 % |
187.303
-4.240
| -2 % | -404.652 $ |
2016 Q4
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Parallel Advisors 3.655 Positionen im Wert von 2,31 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 2,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parallel Advisors für Q4 2022 weist 192 neu, 1.156 erhöht, 1.283 reduziert und 307 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war US Treasury 2 Year Note ETF: 9.020 Aktien im Wert von 440.423 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 15,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q4 2022 war US Treasury 2 Year Note ETF: 9.020 Aktien im Wert von 440.423 $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q4 2022 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,8 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Twitter, Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q4 2022 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,31 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 192 neue Positionen und schloss 307 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 2,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q4 2022 am 6. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .