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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+297 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+65,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,84 %
Position
2.861
Neu
260
Aufgestockt
962
Reduziert
916
Geschlossen
261
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+32 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+18,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+18,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+8,38 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+30,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+9,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,72 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,55 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,98 % |
| 2 | Technologie | 14,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,13 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,96 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 12,57 % |
2.772.585
+287.094
| +12 % | +18,8 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 73,6 Mio. $ | 4,8 % |
361.588
-24.412
| -6 % | -4,43 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
3
CVB Financial
CVBF
3,97 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 4,77 % |
3.903.264
+60
| +0 % | +1.145 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 47,4 Mio. $ | 3,09 % |
519.500
+37.388
| +8 % | +2,9 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 38,2 Mio. $ | 2,49 % |
267.091
+10.474
| +4 % | +1,42 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,58 Bio. $
| 38,1 Mio. $ | 2,49 % |
276.120
+15.060
| +6 % | +1,82 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
7
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 2,18 % |
247.818
+245.755
| +11.913 % | +32 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 1,9 % |
480.580
-96.446
| -17 % | -5,72 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,83 % |
237.378
-5.014
| -2 % | -586.961 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
10
iShares Global Tech ETF
IXN
9,01 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,72 % |
669.666
+69.834
| +12 % | +2,47 Mio. $ |
2017 Q1
13 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,66 % |
82.139
-12.394
| -13 % | -3,64 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
12
Corcept Therapeutics
CORT
9,1 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,54 % |
1.404.445
-1.450
| -0,1 % | -20.371 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,29 % |
707.727
-350.851
| -33 % | -9,8 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,24 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,28 % |
+271.902
| Neu | +19 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,61 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,24 % |
430.140
+424.620
| +7.692 % | +18,1 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 1,23 % |
120.714
+14.545
| +14 % | +2,14 Mio. $ |
2017 Q3
11 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
147 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,21 % |
388.356
+47.679
| +14 % | +2,13 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
470 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,97 % |
59.905
+9.897
| +20 % | +2,22 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,9 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,88 % |
92.841
+886
| +1 % | +118.971 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
20
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,72 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,84 % |
115.982
+15.455
| +15 % | +1,69 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
21
Visa
V
772 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,82 % |
65.215
-210
| -0,3 % | -38.365 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 12 Mio. $ | 0,78 % |
52.746
+3.284
| +7 % | +685.630 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,45 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,75 % |
162.180
+8.980
| +6 % | +605.480 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,74 % |
117.507
-328.725
| -74 % | -30,2 Mio. $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,73 % |
272.592
-13.492
| -5 % | -516.808 $ |
2016 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt Parallel Advisors 2.861 Positionen im Wert von 1,53 Mrd. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Parallel Advisors investierte 65,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 260 neue Positionen und stockte 962 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 271.902 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Quality Factor ETF; sie wurde auf 30,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2020 war iShares MSCI USA Value Factor ETF: 271.902 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2020 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,2 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2020 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,53 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 260 neue Positionen und schloss 261 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 1,53 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2020 am 16. Juli 2020 eingereichten 13F-Meldung .