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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 6,56 Mrd. $ Umschlag 11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
503 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss
+47,1 Mio. $
Kapitalfluss %
9,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,13 %
Position
2.188
Neu
366
Aufgestockt
798
Reduziert
370
Geschlossen
150
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+3,33 Mio. $
2
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+2,8 Mio. $
3
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,22 Mio. $
4
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+2,17 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,68 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,68 Mio. $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+1,26 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+831.745 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+667.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,31 %
2 Technologie 8,09 %
3 Finanzwesen 6,48 %
4 Kommunikationsdienste 6,33 %
5 Gesundheitswesen 5,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
890 Mrd. $
45,4 Mio. $ 9,02 %
188.962
-2.268
-1 % -530.480 $
2016 Q4
1 Quartal
VV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
33,4 Mio. $ 6,63 %
304.901
+31.242
+11 % +3,33 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
VB-Symbol
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,3 Mrd. $
14,9 Mio. $ 2,95 %
110.994
+16.814
+18 % +2,22 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
13,6 Mio. $ 2,71 %
370.648
-5.296
-1 % -174.395 $
2016 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,4 %
343.396
+30.292
+10 % +1,04 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,16 %
180.874
+6.337
+4 % +356.236 $
2016 Q4
1 Quartal
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
10,6 Mio. $ 2,1 %
86.194
+9.128
+12 % +1,09 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,95 %
284.200
-49.510
-15 % -1,68 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
8,45 Mio. $ 1,68 %
179.600
+24.340
+16 % +1,01 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
7,73 Mio. $ 1,54 %
93.498
-7.427
-7 % -620.475 $
2016 Q4
1 Quartal
VWOB-Symbol
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,14 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,34 %
83.795
+35.531
+74 % +2,8 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,7 Mio. $ 1,13 %
37.570
+3.125
+9 % +417.617 $
2016 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
5,56 Mio. $ 1,1 %
33.332
+11.022
+49 % +1,84 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
FTEC-Symbol
14
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,01 %
119.204
+2.635
+2 % +104.480 $
2016 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
823 Mrd. $
4,98 Mio. $ 0,99 %
20.861
+2.507
+14 % +582.542 $
2016 Q4
1 Quartal
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
4,61 Mio. $ 0,92 %
84.771
-11.685
-12 % -630.074 $
2016 Q4
1 Quartal
V-Symbol
17
Visa
V
768 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,86 %
46.964
+6.084
+15 % +523.357 $
2016 Q4
1 Quartal
IWB-Symbol
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,1 Mrd. $
4,16 Mio. $ 0,83 %
31.321
+461
+1 % +59.701 $
2016 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,15 Mio. $ 0,82 %
102.599
+25.664
+33 % +990.369 $
2016 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
4,1 Mio. $ 0,82 %
101.623
+11.766
+13 % +450.885 $
2016 Q4
1 Quartal
IWF-Symbol
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,81 %
140.076
-60.436
-30 % -1,68 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,46 Mio. $ 0,69 %
50.164
+10.386
+26 % +665.600 $
2016 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
615 Mrd. $
3,35 Mio. $ 0,67 %
27.128
+3.822
+16 % +456.575 $
2016 Q4
1 Quartal
VYM-Symbol
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,65 %
42.318
-132
-0,3 % -10.187 $
2016 Q4
1 Quartal
IWD-Symbol
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
3,24 Mio. $ 0,64 %
28.233
-2.152
-7 % -246.747 $
2016 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Curi RMB Capital
Curi RMB Capital Chicago, Illinois 6,48 Mrd. $ AUM 30,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mondrian Investment Partners
Mondrian Investment Partners London, United Kingdom 6,48 Mrd. $ AUM 18,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perceptive Advisors
Perceptive Advisors New York 6,66 Mrd. $ AUM 360,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Parallel Advisors 2.188 Positionen im Wert von 503 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 426 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 47,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 366 neue Positionen und stockte 798 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 16.225 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 1,68 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2017 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 16.225 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Large-Cap ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2017 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,68 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Marvell Technology im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 667.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2017 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 503 Mio. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 366 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 503 Mio. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .