Wir sind mit live! Mehr erfahren
Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
5,47 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,28 Mio. $
Kapitalfluss
+86,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,56 %
Position
3.811
Neu
262
Aufgestockt
1.519
Reduziert
1.058
Geschlossen
194
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+11 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,2 Mio. $
3
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+5,77 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+4,33 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+4,32 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+6,6 Mio. $
2
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+6,17 Mio. $
3
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+5,01 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,39 Mio. $
5
O-Symbol
Realty Income
O
+3,29 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,44 %
2 Technologie 18,26 %
3 Finanzwesen 6,95 %
4 Gesundheitswesen 6,81 %
5 Kommunikationsdienste 6,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
853 Mrd. $
572 Mio. $ 10,46 %
834.790
+16.248
+2 % +11 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
350 Mio. $ 6,4 %
2.353.884
-15.027
-0,6 % -2,22 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
269 Mio. $ 4,91 %
988.070
+37.963
+4 % +10,2 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
4,51 Bio. $
206 Mio. $ 3,77 %
1.106.002
-18.230
-2 % -3,39 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
147 Mio. $ 2,7 %
304.917
+4.136
+1 % +2,07 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
CORT-Symbol
6
Corcept Therapeutics
CORT
7,87 Mrd. $
135 Mio. $ 2,47 %
3.879.141
+7.689
+0,2 % +603.935 $
2019 Q2
26 Quartale
DYNF-Symbol
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
40,3 Mrd. $
123 Mio. $ 2,26 %
2.028.325
+48.121
+2 % +2,89 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
111 Mio. $ 2,03 %
353.220
+1.382
+0,4 % +395.896 $
2016 Q4
36 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
102 Mio. $ 1,87 %
325.852
+2.514
+0,8 % +718.327 $
2016 Q4
36 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
92,5 Mio. $ 1,69 %
400.771
+6.622
+2 % +1,52 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
CVBF-Symbol
11
CVB Financial
CVBF
3,99 Mrd. $
71,1 Mio. $ 1,3 %
3.821.019
-1.438
-0 % -27.501 $
2016 Q4
36 Quartale
JMBS-Symbol
12
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,39 Mrd. $
68,9 Mio. $ 1,26 %
1.507.417
+77.711
+5 % +3,56 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
VV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
52,1 Mrd. $
68 Mio. $ 1,24 %
215.883
-2.360
-1 % -736.971 $
2016 Q4
36 Quartale
AVDE-Symbol
14
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,1 Mrd. $
62,3 Mio. $ 1,14 %
757.051
+52.916
+8 % +4,24 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
58,4 Mio. $ 1,07 %
653.305
+659
+0,1 % +58.274 $
2016 Q4
36 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
50,6 Mio. $ 0,93 %
76.699
+1.807
+2 % +1,21 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
672 Mrd. $
50,1 Mio. $ 0,92 %
149.456
+259
+0,2 % +86.161 $
2017 Q3
33 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
43,3 Mio. $ 0,79 %
134.316
+610
+0,5 % +188.859 $
2016 Q4
36 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,3 Mrd. $
40,6 Mio. $ 0,74 %
157.169
-930
-0,6 % -238.255 $
2016 Q4
36 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
467 Mrd. $
39,3 Mio. $ 0,72 %
45.522
-1.016
-2 % -920.682 $
2016 Q4
36 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
39,2 Mio. $ 0,72 %
78.067
+1.188
+2 % +591.071 $
2016 Q4
36 Quartale
TSLA-Symbol
22
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
37,3 Mio. $ 0,68 %
82.912
+1.899
+2 % +841.799 $
2016 Q4
36 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
37 Mio. $ 0,68 %
106.853
+11.921
+13 % +4,26 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
PLTR-Symbol
24
Palantir
PLTR
386 Mrd. $
35,7 Mio. $ 0,65 %
200.825
-5.485
-3 % -992.966 $
2020 Q4
20 Quartale
QUAL-Symbol
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
32,6 Mio. $ 0,6 %
655.604
-17.832
-3 % -875.952 $
2016 Q4
36 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Findlay Park Partners
Findlay Park Partners London, United Kingdom 7,41 Mrd. $ AUM 26,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbour Investments
Harbour Investments Madison, Wisconsin 7,43 Mrd. $ AUM 24,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hantz Financial Services
Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,39 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CastleKnight Management
CastleKnight Management New York 7,38 Mrd. $ AUM 133,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Defiance ETFs
Defiance ETFs New York 7,37 Mrd. $ AUM
Eventide Asset Management
Eventide Asset Management Boston, Massachusetts 7,48 Mrd. $ AUM 104,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ossiam
Ossiam Paris, France 7,54 Mrd. $ AUM 50,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM Payson & Co
HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Parallel Advisors 3.811 Positionen im Wert von 5,47 Mrd. $, ein Anstieg um 0,1 % gegenüber 5,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Parallel Advisors für Q4 2025 weist 262 neu, 1.519 erhöht, 1.058 reduziert und 194 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF: 66.034 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO Ultra Short Government Active ETF mit einem geschätzten Wert von 6,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q4 2025 war iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF: 66.034 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q4 2025 entfiel auf PIMCO Ultra Short Government Active ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,6 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q4 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,47 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 262 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,1 % auf 5,47 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q4 2025 am 11. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .