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Parallel Advisors Portfolio-Positionen
AUM
6,56 Mrd. $
Umschlag
11,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+108,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+114,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+569 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+104 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,84 %
Position
3.762
Neu
251
Aufgestockt
1.450
Reduziert
1.277
Geschlossen
224
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+5,48 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+4,93 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+7,34 Mio. $ |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+4,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+3,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 46,71 % |
| 2 | Technologie | 17,21 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,68 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,2 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 454 Mio. $ | 9,08 % |
731.911
+32.007
| +5 % | +18,4 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
| 356 Mio. $ | 7,12 % |
2.638.760
+78.277
| +3 % | +9,8 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
9,28 Mrd. $
| 284 Mio. $ | 5,68 % |
3.871.123
-101.293
| -3 % | -7,34 Mio. $ |
2019 Q2
24 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 191 Mio. $ | 3,81 % |
929.883
+2.969
| +0,3 % | +599.589 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 175 Mio. $ | 3,5 % |
1.109.237
+18.629
| +2 % | +2,34 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 148 Mio. $ | 2,95 % |
296.859
+11.341
| +4 % | +4,93 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 1,77 % |
1.059.365
+36.199
| +4 % | +2,87 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,6 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 1,72 % |
1.578.498
+109.247
| +7 % | +5,48 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
9
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 84,7 Mio. $ | 1,69 % |
385.949
+5.630
| +1 % | +1,11 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
10
CVB Financial
CVBF
4,02 Mrd. $
| 75,6 Mio. $ | 1,51 % |
3.822.248
| – | – |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 66,6 Mio. $ | 1,33 % |
233.612
+11.177
| +5 % | +2,94 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 61,7 Mio. $ | 1,23 % |
347.731
+8.646
| +3 % | +1,43 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
13
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,31 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 1,16 % |
1.289.076
+88.517
| +7 % | +3,94 Mio. $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 57 Mio. $ | 1,14 % |
323.533
+1.018
| +0,3 % | +166.638 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 1,05 % |
476.097
+25.745
| +6 % | +2,55 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 52,4 Mio. $ | 1,05 % |
70.957
-1.105
| -2 % | -682.801 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
17
Costco
COST
445 Mrd. $
| 46,1 Mio. $ | 0,92 % |
46.559
+183
| +0,4 % | +181.891 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 0,91 % |
150.437
+725
| +0,5 % | +203.911 $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
19
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 0,79 % |
293.510
+7.760
| +3 % | +877.396 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 0,77 % |
132.465
+2.068
| +2 % | +527.730 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 38,1 Mio. $ | 0,76 % |
78.349
+544
| +0,7 % | +276.278 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 37,6 Mio. $ | 0,75 % |
158.502
-7.618
| -5 % | -1,7 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,69 % |
188.562
-7.444
| -4 % | -1,28 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
24
Visa
V
766 Mrd. $
| 29,6 Mio. $ | 0,59 % |
83.385
+2.592
| +3 % | +903.447 $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,57 % |
503.239
+33.374
| +7 % | +1,79 Mio. $ |
2016 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Parallel Advisors 3.762 Positionen im Wert von 5 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 4,43 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Parallel Advisors für Q2 2025 weist 251 neu, 1.450 erhöht, 1.277 reduziert und 224 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 32.722 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Corcept Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 7,34 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 47 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q2 2025 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 32.722 Aktien im Wert von 2,47 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q2 2025 entfiel auf Corcept Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 7,34 Mio. $.
- Parallel Advisors hat seine Position in Discover Financial Services im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q2 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5 Mrd. $ aus.
- Parallel Advisors eröffnete 251 neue Positionen und schloss 224 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q2 2025 am 8. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .