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Parallel Advisors

Parallel Advisors Portfolio-Positionen

AUM 7,42 Mrd. $ Umschlag 9,77 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,68 %
 

Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+126,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+398,12 %
AUM
2,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+277 Mio. $
Kapitalfluss
+217 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,9 %
Position
3.011
Neu
346
Aufgestockt
1.270
Reduziert
519
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+63,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+17,6 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+17 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+14,1 Mio. $
5
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+12,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+10 Mio. $
2
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+8,38 Mio. $
3
ONEM
1Life Healthcare
ONEM
+4,65 Mio. $
4
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+2,49 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+1,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,83 %
2 Technologie 15,58 %
3 Finanzwesen 8,11 %
4 Gesundheitswesen 6,3 %
5 Kommunikationsdienste 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
267 Mio. $ 12,61 %
2.917.944
+189.648
+7 % +17 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
CVBF-Symbol
2
CVB Financial
CVBF
3,92 Mrd. $
87,3 Mio. $ 4,12 %
3.950.177
+101.318
+3 % +2,2 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
69,4 Mio. $ 3,27 %
567.991
+45.522
+9 % +5,84 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
OKTA-Symbol
4
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
62,7 Mio. $ 2,96 %
284.335
+251.296
+761 % +63,2 Mio. $
2018 Q1
12 Quartale
VLUE-Symbol
5
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,26 Mrd. $
49,6 Mio. $ 2,34 %
484.559
+65.473
+16 % +6,31 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
VV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
44,1 Mio. $ 2,08 %
238.142
-13.721
-5 % -2,49 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
GOVT-Symbol
7
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
42,8 Mio. $ 2,02 %
1.634.885
-313.795
-16 % -8,38 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
41,8 Mio. $ 1,97 %
269.900
-11.940
-4 % -1,89 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
IXN-Symbol
9
iShares Global Tech ETF
IXN
8,41 Mrd. $
37,6 Mio. $ 1,77 %
732.936
+51.864
+8 % +2,65 Mio. $
2017 Q1
16 Quartale
CORT-Symbol
10
Corcept Therapeutics
CORT
7,97 Mrd. $
37,2 Mio. $ 1,76 %
1.563.974
+15.358
+1 % +410.011 $
2019 Q2
7 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
35,8 Mio. $ 1,69 %
152.040
+2.865
+2 % +664.742 $
2016 Q4
17 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,51 %
444.977
+197.087
+80 % +14,1 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
30,2 Mio. $ 1,43 %
265.353
+8.762
+3 % +1,01 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
IHI-Symbol
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,02 Mrd. $
26,8 Mio. $ 1,26 %
486.168
-20.190
-4 % -1,12 Mio. $
2018 Q4
9 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,2 %
63.931
+2.498
+4 % +967.160 $
2016 Q4
17 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,14 %
375.594
-3.849
-1 % -253.218 $
2016 Q4
17 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,12 %
114.552
+6.463
+6 % +1,31 Mio. $
2017 Q3
14 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,1 %
214.022
+167.862
+364 % +17,6 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
22,7 Mio. $ 1,07 %
328.190
-147.913
-31 % -10 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
UBER-Symbol
20
Uber
UBER
141 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,02 %
397.020
-20.864
-5 % -1,16 Mio. $
2019 Q3
6 Quartale
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
21,3 Mio. $ 1 %
206.460
+48.080
+30 % +4,75 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,87 %
57.649
+1.295
+2 % +414.084 $
2016 Q4
17 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,63 Bio. $
17,1 Mio. $ 0,81 %
165.160
+46.160
+39 % +4,58 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
15,3 Mio. $ 0,72 %
51.954
+128
+0,2 % +34.465 $
2016 Q4
17 Quartale
SPY-Symbol
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,68 %
36.486
+12.720
+54 % +4,91 Mio. $
2016 Q4
17 Quartale
1
2 3 4 5

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CastleKnight Management
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Ossiam
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HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RiverFront Investment Group Richmond, Virginia 7,56 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tocqueville Asset Management
Tocqueville Asset Management New York 7,56 Mrd. $ AUM 44,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boothbay Fund Management
Boothbay Fund Management New York 7,6 Mrd. $ AUM 109,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Parallel Advisors für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Parallel Advisors 3.011 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 1,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Parallel Advisors investierte 217 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 346 neue Positionen und stockte 1.270 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 239.149 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Parallel Advisors im Q1 2021 war State Street Blackstone Senior Loan ETF: 239.149 Aktien im Wert von 10,9 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Okta in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parallel Advisors im Q1 2021 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Parallel Advisors hat seine Position in Stellantis im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 180.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parallel Advisors machen im Q1 2021 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
  • Parallel Advisors eröffnete 346 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Parallel Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 2,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parallel Advisors für Q1 2021 am 23. Apr. 2021 eingereichten 13F-Meldung .