¡Ya estamos en !
Descubre más
Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 5004 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 569 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 104 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.84%
Posición
3,762
Nuevas
251
Aumentadas
1,450
Reducidas
1,277
Cerradas
224
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 4.93 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+USD 7.34 M |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 4.7 M |
| 3 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+USD 3.3 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 1.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 46.71% |
| 2 | Tecnología | 17.21% |
| 3 | Salud | 9.68% |
| 4 | Finanzas | 7.2% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 886 mil M
| USD 454 M | 9.08% |
731,911
+32,007
| +5% | +USD 18.4 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97 mil M
| USD 356 M | 7.12% |
2,638,760
+78,277
| +3% | +USD 9.8 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
USD 8461 M
| USD 284 M | 5.68% |
3,871,123
-101,293
| -3% | -USD 7.34 M |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 191 M | 3.81% |
929,883
+2,969
| +0.3% | +USD 600 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 4.91 B
| USD 175 M | 3.5% |
1,109,237
+18,629
| +2% | +USD 2.34 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 4.12 B
| USD 148 M | 2.95% |
296,859
+11,341
| +4% | +USD 4.93 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 194 mil M
| USD 88.4 M | 1.77% |
1,059,365
+36,199
| +4% | +USD 2.87 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.2 mil M
| USD 86 M | 1.72% |
1,578,498
+109,247
| +7% | +USD 5.48 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 84.7 M | 1.69% |
385,949
+5,630
| +1% | +USD 1.11 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
10
CVB Financial
CVBF
USD 4133 M
| USD 75.6 M | 1.51% |
3,822,248
| – | – |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.5 mil M
| USD 66.6 M | 1.33% |
233,612
+11,177
| +5% | +USD 2.94 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 61.7 M | 1.23% |
347,731
+8,646
| +3% | +USD 1.43 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
13
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6379 M
| USD 58.1 M | 1.16% |
1,289,076
+88,517
| +7% | +USD 3.94 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.59 B
| USD 57 M | 1.14% |
323,533
+1,018
| +0.3% | +USD 167 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.1 mil M
| USD 52.4 M | 1.05% |
476,097
+25,745
| +6% | +USD 2.55 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.67 B
| USD 52.4 M | 1.05% |
70,957
-1,105
| -2% | -USD 683 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 464 mil M
| USD 46.1 M | 0.92% |
46,559
+183
| +0.4% | +USD 182 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 45.7 M | 0.91% |
150,437
+725
| +0.5% | +USD 204 k |
2017 Q3
31 trimestres
|
|
19
Netflix
NFLX
USD 276 mil M
| USD 39.3 M | 0.79% |
293,510
+7,760
| +3% | +USD 877 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 933 mil M
| USD 38.4 M | 0.77% |
132,465
+2,068
| +2% | +USD 528 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 38.1 M | 0.76% |
78,349
+544
| +0.7% | +USD 276 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.9 mil M
| USD 37.6 M | 0.75% |
158,502
-7,618
| -5% | -USD 1.7 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 49.1 mil M
| USD 34.5 M | 0.69% |
188,562
-7,444
| -4% | -USD 1.28 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 807 mil M
| USD 29.6 M | 0.59% |
83,385
+2,592
| +3% | +USD 903 k |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 232 mil M
| USD 28.7 M | 0.57% |
503,239
+33,374
| +7% | +USD 1.79 M |
2016 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Parallel Advisors mantenía 3,762 posiciones por un valor de USD 5004 M, un aumento de 13% frente a los USD 4435 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Parallel Advisors muestra 251 nuevos, Aumentaron 1,450, 1,277 reducidas y 224 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 32,722 acciones con un valor de USD 2.47 M. La mayor venta fue Corcept Therapeutics, por un valor estimado de USD 7.34 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 47% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T2 2025 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 32,722 acciones por un valor de USD 2.47 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 18.4 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T2 2025 fue en Corcept Therapeutics, con un recorte estimado de USD 7.34 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Discover Financial Services en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.22 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 39% de su cartera de USD 5004 M en T2 2025.
- Parallel Advisors abrió 251 posiciones nuevas y cerró 224 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5004 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 8 jul 2025.