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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 582 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.3 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 25.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.22%
Posición
2,373
Nuevas
155
Aumentadas
524
Reducidas
677
Cerradas
204
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.69 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.2 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 2.88 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
RSPP
RSP Permian, Inc.
RSPP
|
+USD 854 k |
| 4 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 848 k |
| 5 |
NTT
Nippon Telegraph & Telephone
NTT
|
+USD 543 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.57% |
| 2 | Tecnología | 8.3% |
| 3 | Finanzas | 6.62% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.67% |
| 5 | Salud | 5.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 54 M | 9.28% |
207,579
+18,899
| +10% | +USD 4.69 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 41.4 M | 7.11% |
348,673
+12,946
| +4% | +USD 1.47 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 17.5 M | 3.01% |
123,128
+5,900
| +5% | +USD 804 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 15.6 M | 2.69% |
359,464
-7,804
| -2% | -USD 303 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 14.9 M | 2.57% |
230,836
+45,999
| +25% | +USD 2.88 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 14 M | 2.41% |
376,272
+1,372
| +0.4% | +USD 49.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 12.4 M | 2.13% |
+93,324
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 10.7 M | 1.85% |
190,160
+7,320
| +4% | +USD 360 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 122 mil M
| USD 10.3 M | 1.77% |
281,280
-425
| -0.2% | -USD 14.8 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6169 M
| USD 8.14 M | 1.4% |
102,027
+1,143
| +1% | +USD 92.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 7.41 M | 1.27% |
89,428
-5,359
| -6% | -USD 426 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 7.33 M | 1.26% |
39,736
+4,629
| +13% | +USD 818 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 6.88 M | 1.18% |
38,482
-905
| -2% | -USD 151 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 6.43 M | 1.11% |
144,442
+17,096
| +13% | +USD 740 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21 mil M
| USD 6.1 M | 1.05% |
121,895
+2,192
| +2% | +USD 98.5 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 5.68 M | 0.98% |
129,483
+20,753
| +19% | +USD 880 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
DuPont de Nemours
DD
USD 18.2 mil M
| USD 5.48 M | 0.94% |
30,717
+25,198
| +457% | +USD 4.2 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 5.41 M | 0.93% |
20,953
-704
| -3% | -USD 174 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
19
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 5.14 M | 0.88% |
46,122
-1,264
| -3% | -USD 128 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 4.92 M | 0.85% |
67,013
+18,254
| +37% | +USD 1.28 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 4.79 M | 0.82% |
57,035
+1,193
| +2% | +USD 87.1 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 4.34 M | 0.75% |
79,195
-3,199
| -4% | -USD 175 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 4.3 M | 0.74% |
131,188
-6,060
| -4% | -USD 185 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 4.09 M | 0.7% |
42,042
+4,404
| +12% | +USD 411 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 4.06 M | 0.7% |
78,060
+3,420
| +5% | +USD 162 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Parallel Advisors mantenía 2,373 posiciones por un valor de USD 582 M, un aumento de 9.7% frente a los USD 530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 25.8 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 155 nuevas posiciones y aumentó 524 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 93,324 acciones con un valor de USD 12.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en RSP Permian, Inc., por un valor estimado de USD 854 k.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T3 2017 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 93,324 acciones por un valor de USD 12.4 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 4.69 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T3 2017 fue en RSP Permian, Inc., con un recorte estimado de USD 854 k.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 3.33 M.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 34% de su cartera de USD 582 M en T3 2017.
- Parallel Advisors abrió 155 posiciones nuevas y cerró 204 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 582 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.