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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 6560 M
Rotación
11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
32.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+108.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+114.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
(+5.1%)
Flujo de capital
+USD 13.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.29%
Posición
2,214
Nuevas
46
Aumentadas
420
Reducidas
364
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 3.25 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 968 k |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 955 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 519 k |
| 4 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 447 k |
| 5 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.38% |
| 2 | Tecnología | 7.66% |
| 3 | Finanzas | 6.67% |
| 4 | Servicios de comunicación | 5.78% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 59.5 M | 9.74% |
221,375
+13,796
| +7% | +USD 3.61 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.9 mil M
| USD 42.2 M | 6.91% |
344,330
-4,343
| -1% | -USD 519 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 18.5 M | 3.03% |
125,218
+2,090
| +2% | +USD 302 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 16.8 M | 2.75% |
253,886
+23,050
| +10% | +USD 1.5 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 15.1 M | 2.48% |
357,688
-1,776
| -0.5% | -USD 74.2 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14.5 M | 2.38% |
375,308
-964
| -0.3% | -USD 36.4 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 12.9 M | 2.12% |
94,286
+962
| +1% | +USD 129 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 11.2 M | 1.83% |
191,340
+1,180
| +0.6% | +USD 64.9 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 10.7 M | 1.74% |
280,935
-345
| -0.1% | -USD 12.8 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 8.08 M | 1.32% |
40,781
+1,045
| +3% | +USD 198 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6158 M
| USD 7.77 M | 1.27% |
96,807
-5,220
| -5% | -USD 420 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 7.7 M | 1.26% |
43,618
+5,136
| +13% | +USD 908 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 7.2 M | 1.18% |
156,855
+12,413
| +9% | +USD 555 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.18 M | 1.17% |
85,788
-3,640
| -4% | -USD 301 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.9 mil M
| USD 6.5 M | 1.06% |
51,257
+25,867
| +102% | +USD 3.25 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
16
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.1 mil M
| USD 6.18 M | 1.01% |
123,759
+1,864
| +2% | +USD 91.8 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 6.18 M | 1.01% |
80,409
+13,396
| +20% | +USD 1.01 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 6.15 M | 1.01% |
137,031
+7,548
| +6% | +USD 333 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 5.81 M | 0.95% |
56,979
+14,937
| +36% | +USD 1.47 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
20
DuPont de Nemours
DD
USD 18.4 mil M
| USD 5.72 M | 0.94% |
31,732
+1,015
| +3% | +USD 183 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 5.61 M | 0.92% |
21,034
+81
| +0.4% | +USD 21.1 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 5.21 M | 0.85% |
45,678
-444
| -1% | -USD 49 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 4.93 M | 0.81% |
57,680
+645
| +1% | +USD 52.9 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 4.63 M | 0.76% |
271,688
+34,656
| +15% | +USD 589 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 4.53 M | 0.74% |
86,020
+7,960
| +10% | +USD 411 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Parallel Advisors mantenía 2,214 posiciones por un valor de USD 611 M, un aumento de 5.1% frente a los USD 582 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Parallel Advisors muestra 46 nuevos, Aumentaron 420, 364 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Trinity Industries: 2,917 acciones con un valor de USD 79 k. La mayor venta fue Marvell Technology, por un valor estimado de USD 968 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 56% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T4 2017 fue Trinity Industries: 2,917 acciones por un valor de USD 79 k.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 3.61 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T4 2017 fue en Vanguard Total International Bond ETF, con un recorte estimado de USD 955 k.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Marvell Technology en T4 2017, con una venta estimada de USD 968 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 34% de su cartera de USD 611 M en T4 2017.
- Parallel Advisors abrió 46 posiciones nuevas y cerró 74 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors aumentó 5.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 611 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T4 2017, presentado el 13 feb 2018.