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Parallel Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 7415 M
Rotación
9.77%
Rendimiento estimado a 1 año
27.68%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+126.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+398.12%
AUM
USD 2173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.4 M
(-0.29%)
Flujo de capital
+USD 112 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.67%
Posición
3,684
Nuevas
390
Aumentadas
1,387
Reducidas
1,049
Cerradas
222
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+USD 42.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 36.8 M |
| 3 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+USD 28.1 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 20.3 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 18.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 23.7 M |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 17.5 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 12.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.55% |
| 2 | Tecnología | 12.45% |
| 3 | Salud | 9.68% |
| 4 | Finanzas | 8.7% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 94.7 mil M
| USD 268 M | 12.33% |
3,366,957
+229,432
| +7% | +USD 20.3 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
2
CVB Financial
CVBF
USD 3955 M
| USD 97.1 M | 4.47% |
3,833,208
-114,576
| -3% | -USD 2.99 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7837 M
| USD 96.6 M | 4.45% |
3,769,455
+1,051,127
| +39% | +USD 28.1 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 87.9 M | 4.05% |
636,341
+25,864
| +4% | +USD 4.06 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 64.2 M | 2.96% |
1,219,148
-165,156
| -12% | -USD 9.7 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 40.4 M | 1.86% |
1,822,800
+201,585
| +12% | +USD 4.9 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8343 M
| USD 37.4 M | 1.72% |
1,660,070
+1,627,267
| +4,961% | +USD 42.9 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 35.6 M | 1.64% |
153,004
+3,632
| +2% | +USD 959 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 53.1 mil M
| USD 35.4 M | 1.63% |
216,298
-2,640
| -1% | -USD 480 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 102 mil M
| USD 34.2 M | 1.57% |
268,828
+260,883
| +3,284% | +USD 36.8 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 32.4 M | 1.49% |
899,394
-36,126
| -4% | -USD 1.37 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 31.2 M | 1.44% |
276,524
+7,658
| +3% | +USD 968 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 29.1 M | 1.34% |
188,024
+4,483
| +2% | +USD 721 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 27.7 M | 1.28% |
419,301
+258,696
| +161% | +USD 18.7 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.54 B
| USD 24.1 M | 1.11% |
252,105
+5,025
| +2% | +USD 557 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 867 mil M
| USD 22.2 M | 1.02% |
61,780
-263
| -0.4% | -USD 105 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
17
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8908 M
| USD 20.9 M | 0.96% |
417,440
+313,049
| +300% | +USD 15.7 M |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.9 mil M
| USD 20.1 M | 0.93% |
456,221
+103,820
| +29% | +USD 5.08 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.51 B
| USD 18.4 M | 0.85% |
191,543
+6,943
| +4% | +USD 775 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
20
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.5 mil M
| USD 18.3 M | 0.84% |
174,848
+58,313
| +50% | +USD 6.6 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 683 mil M
| USD 17.7 M | 0.82% |
98,731
+712
| +0.7% | +USD 142 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
|
22
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9018 M
| USD 17.5 M | 0.81% |
214,373
-263,359
| -55% | -USD 24.4 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 16.8 M | 0.77% |
174,475
+33,461
| +24% | +USD 3.38 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 16.6 M | 0.76% |
190,093
-179,746
| -49% | -USD 17.5 M |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
25
Okta
OKTA
USD 31.7 mil M
| USD 16 M | 0.73% |
280,466
-797
| -0.3% | -USD 68.6 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Parallel Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Parallel Advisors mantenía 3,684 posiciones valuadas en USD 2173 M, un 0.29% menos que los USD 2179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Parallel Advisors destinó USD 112 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 390 nuevas posiciones y aumentó 1,387 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 17,208 acciones con un valor de USD 1.15 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, por un valor estimado de USD 24.4 M.
- La mayor compra de Parallel Advisors en T3 2022 fue iShares MSCI USA Equal Weighted ETF: 17,208 acciones por un valor de USD 1.15 M.
- Parallel Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares International Select Dividend ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 42.9 M.
- La mayor reducción de Parallel Advisors durante T3 2022 fue en iShares MSCI USA Value Factor ETF, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Parallel Advisors cerró por completo su posición en Sanderson Farms Inc en T3 2022, con una venta estimada de USD 503 k.
- Las diez principales posiciones de Parallel Advisors representan 37% de su cartera de USD 2173 M en T3 2022.
- Parallel Advisors abrió 390 posiciones nuevas y cerró 222 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Parallel Advisors cayó 0.29% frente al trimestre anterior, hasta USD 2173 M.
Según el Informe 13F de Parallel Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 10 nov 2022.