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Parallel Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 6,56 bi
Giro
11,49%
Retorno est. (1 ano)
32,24%
Parallel Advisors is a wealth manager that puts financial planning first, with in-house tax and trust services and a family office. It was founded in 2006 and is led by chief executive Jerry Rendic, with Prism Topco as its principal owner. The firm sells no products of its own, so its advisors can pick from outside funds, including low-cost index funds. It works with families and institutions.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,9%
Retorno est. (1 ano)
+32,24%
Retorno est. (3 anos)
+108,68%
Retorno est. (5 anos)
+114,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,9 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 213 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,05%
Posição
3.497
Nova
199
Aumentada
1.347
Reduzida
1.062
Encerrada
172
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 79,4 mi |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 52 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,85 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 6,48 mi |
| 5 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 5,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 52,1 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 44 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 9,5 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,49 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 3,73 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,08% |
| 2 | Tecnologia | 16,58% |
| 3 | Saúde | 8,56% |
| 4 | Financeiro | 6,53% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 866 bi
| US$ 349 mi | 8,94% |
637.488
+151.014
| +31% | +US$ 79,4 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95 bi
| US$ 315 mi | 8,07% |
2.651.696
-383.639
| -13% | -US$ 44 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 172 mi | 4,41% |
816.873
+36.731
| +5% | +US$ 6,85 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 4,88 tri
| US$ 126 mi | 3,24% |
1.023.520
-44.430
| -4% | -US$ 4,49 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
5
Corcept Therapeutics
CORT
US$ 8,7 bi
| US$ 124 mi | 3,18% |
3.815.760
+83
| +0% | +US$ 2,27 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,77 tri
| US$ 79,6 mi | 2,04% |
178.114
+7.026
| +4% | +US$ 2,97 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,66 tri
| US$ 70,5 mi | 1,81% |
364.837
+24.341
| +7% | +US$ 4,47 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 59,4 mi | 1,52% |
611.897
+4.140
| +0,7% | +US$ 400 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 53,3 bi
| US$ 56,6 mi | 1,45% |
226.775
-540
| -0,2% | -US$ 130 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,5 bi
| US$ 54,8 mi | 1,4% |
1.167.562
+1.162.304
| +22.105% | +US$ 52 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,42 tri
| US$ 54,2 mi | 1,39% |
295.320
+1.127
| +0,4% | +US$ 192 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 52,8 mi | 1,35% |
727.379
-13.984
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
13
CVB Financial
CVBF
US$ 4,06 bi
| US$ 50,8 mi | 1,3% |
2.947.643
-7
| -0% | -US$ 117 |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,43 tri
| US$ 50,4 mi | 1,29% |
276.476
+6.295
| +2% | +US$ 1,06 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 48,4 mi | 1,24% |
294.716
-57.925
| -16% | -US$ 9,5 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 681 bi
| US$ 40,6 mi | 1,04% |
151.899
-4.656
| -3% | -US$ 1,21 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 461 bi
| US$ 38,7 mi | 0,99% |
45.511
-691
| -1% | -US$ 539 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48 bi
| US$ 37,7 mi | 0,97% |
220.768
-317.121
| -59% | -US$ 52,1 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,9 bi
| US$ 37,5 mi | 0,96% |
172.211
-5.779
| -3% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 30,9 mi | 0,79% |
75.990
+236
| +0,3% | +US$ 96,4 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,58 tri
| US$ 30,2 mi | 0,77% |
59.990
+1.720
| +3% | +US$ 836 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 904 bi
| US$ 25,8 mi | 0,66% |
127.356
+1.585
| +1% | +US$ 310 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 23,2 mi | 0,59% |
469.354
+4.596
| +1% | +US$ 229 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 22,9 mi | 0,59% |
143.022
+32.317
| +29% | +US$ 5,17 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 22 mi | 0,56% |
24.273
+527
| +2% | +US$ 422 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Parallel Advisors no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Parallel Advisors detinha 3.497 posições avaliadas em US$ 3,9 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 3,69 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Parallel Advisors mostra 199 novas, 1.347 aumentaram, 1.062 reduções e 172 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em BlackRock Flexible Income ETF: 24.596 ações no valor de US$ 1,28 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Quality Factor ETF, estimada em US$ 52,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Parallel Advisors no T2 2024 foi BlackRock Flexible Income ETF: 24.596 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Parallel Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 79,4 mi.
- A maior redução de Parallel Advisors em T2 2024 foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF, com um corte estimado de US$ 52,1 mi.
- Parallel Advisors encerrou totalmente sua posição em Shockwave Medical, Inc. Common Stock no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 974 mil.
- As dez maiores posições de Parallel Advisors representam 36% de sua carteira de US$ 3,9 bi no T2 2024.
- Parallel Advisors abriu 199 novas posições e encerrou 172 em T2 2024.
- O valor da carteira de Parallel Advisors subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Parallel Advisors referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.