我們已在上線！
進一步了解
Parallel Advisors 投資組合持股
AUM
US$65.6億
週轉率
11.49%
1年估算報酬率
32.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.88%
1年估算報酬率
+32.24%
3年估算報酬率
+108.68%
5年估算報酬率
+114.41%
10年估算報酬率
–
AUM
US$5.3億
AUM 成長
+US$2723萬
(+5.4%)
資金流向
+US$1147萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.9%
持股
2,332
新
292
增持
874
減碼
372
已平倉
116
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$339萬 |
| 2 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$137萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$122萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$111萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$100萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1057萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$164萬 |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+US$69.5萬 |
| 4 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$61.5萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$41.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.92% |
| 2 | 資訊科技 | 8.09% |
| 3 | 金融 | 6.97% |
| 4 | 通訊服務 | 6.14% |
| 5 | 醫療保健 | 5.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$4688萬 | 8.84% |
188,680
-282
| -0.1% | -US$6.8萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$539億
| US$3804萬 | 7.17% |
335,727
+30,826
| +10% | +US$339萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777億
| US$1608萬 | 3.03% |
117,228
+6,234
| +6% | +US$83.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1366萬 | 2.58% |
367,268
-3,380
| -0.9% | -US$12.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$1360萬 | 2.56% |
374,900
+31,504
| +9% | +US$111萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$1157萬 | 2.18% |
184,837
+3,963
| +2% | +US$23.9萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$989萬 | 1.86% |
281,705
-2,495
| -0.9% | -US$8.61萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$903萬 | 1.7% |
182,840
+3,240
| +2% | +US$15.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
9
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6億
| US$811萬 | 1.53% |
100,884
+17,089
| +20% | +US$137萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$759萬 | 1.43% |
94,787
+1,289
| +1% | +US$10.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$667萬 | 1.26% |
39,387
+1,817
| +5% | +US$27萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$614萬 | 1.16% |
35,107
+1,775
| +5% | +US$29.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$548萬 | 1.03% |
127,346
+24,747
| +24% | +US$100萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$534萬 | 1.01% |
21,657
+796
| +4% | +US$19.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$533萬 | 1% |
119,703
+499
| +0.4% | +US$2.13萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
16
Visa
V
US$7658億
| US$472萬 | 0.89% |
47,386
+422
| +0.9% | +US$3.92萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$462萬 | 0.87% |
108,730
+7,107
| +7% | +US$29萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$448萬 | 0.85% |
82,394
-2,377
| -3% | -US$13萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$418萬 | 0.79% |
137,248
-2,828
| -2% | -US$8.3萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$406萬 | 0.77% |
55,842
+5,678
| +11% | +US$39萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$393萬 | 0.74% |
28,658
-2,663
| -9% | -US$35.5萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$367萬 | 0.69% |
27,660
+532
| +2% | +US$6.79萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$353萬 | 0.67% |
74,640
+6,680
| +10% | +US$31.2萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$351萬 | 0.66% |
37,638
+6,456
| +21% | +US$59.2萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$345萬 | 0.65% |
48,759
+6,597
| +16% | +US$45.7萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Parallel Advisors的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Parallel Advisors持有2,332個部位，價值US$5.3億，較前一季的US$5.03億增加5.4%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Parallel Advisors的2017年第2季申報資料顯示有新增292項、增加874檔、減碼372檔持股和已平倉116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Long-Term Bond ETF：共4,198股，價值US$39.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$1057萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的53%，其次為資訊科技和金融。
- Parallel Advisors在2017年第2季最大筆買進的是Vanguard Long-Term Bond ETF：共買進4,198股，價值US$39.1萬。
- Parallel Advisors在2017年第2季增持Vanguard Morningstar Large-Cap ETF的幅度最大，估計增加US$339萬。
- Parallel Advisors在2017年第2季最大幅度減持的標的是Lumen Technologies, Inc. Common Stock，估計減持了US$69.5萬。
- Parallel Advisors於2017年第2季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$1057萬。
- 在2017年第2季，Parallel Advisors的投資組合規模為US$5.3億，前十大持股占33%。
- Parallel Advisors在2017年第2季新增了292個部位，並平倉116個部位。
- Parallel Advisors的投資組合價值較前一季上升5.4%，達到US$5.3億。
根據Parallel Advisors的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月7日提交。