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CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,6 Mio. $
Kapitalfluss
-107 Mio. $
Kapitalfluss %
-49,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,54 %
Position
654
Neu
171
Aufgestockt
82
Reduziert
157
Geschlossen
243
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,51 Mio. $
2
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+2,05 Mio. $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+1,88 Mio. $
4
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+1,67 Mio. $
5
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,04 Mio. $
2
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,62 Mio. $
3
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+2,9 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+2,68 Mio. $
5
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+2,67 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 18,77 %
2 Finanzwesen 17,98 %
3 Industrie 12,34 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,05 %
5 Gesundheitswesen 9,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
B-Symbol
201
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
399.883 $ 0,19 %
+10.764
Neu +370.262 $
2024 Q1
0 Quartale
SFNC-Symbol
202
Simmons First National
SFNC
3,19 Mrd. $
396.400 $ 0,18 %
+20.370
Neu +385.755 $
2024 Q1
0 Quartale
RIG-Symbol
203
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
395.006 $ 0,18 %
62.899
+30.409
+94 % +165.963 $
2023 Q2
3 Quartale
DRVN-Symbol
204
Driven Brands
DRVN
1,97 Mrd. $
394.418 $ 0,18 %
24.979
+7.418
+42 % +102.670 $
2023 Q4
1 Quartal
HUBB-Symbol
205
Hubbell
HUBB
24,4 Mrd. $
394.298 $ 0,18 %
950
-1.403
-60 % -507.791 $
2023 Q3
2 Quartale
SNX-Symbol
206
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
393.249 $ 0,18 %
+3.477
Neu +361.177 $
2024 Q1
0 Quartale
COLD-Symbol
207
Americold
COLD
3,95 Mrd. $
389.101 $ 0,18 %
+15.614
Neu +426.418 $
2024 Q1
0 Quartale
VRTX-Symbol
208
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
388.749 $ 0,18 %
930
-513
-36 % -216.866 $
2023 Q4
1 Quartal
TRS-Symbol
209
TriMas Corp
TRS
1,39 Mrd. $
388.414 $ 0,18 %
+14.531
Neu +362.734 $
2024 Q1
0 Quartale
JHG-Symbol
210
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
384.846 $ 0,18 %
11.701
+1.189
+11 % +36.350 $
2023 Q4
1 Quartal
TEAM-Symbol
211
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
382.611 $ 0,18 %
1.961
-5.449
-74 % -1,19 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
PTC-Symbol
212
PTC
PTC
21 Mrd. $
382.415 $ 0,18 %
+2.024
Neu +364.574 $
2024 Q1
0 Quartale
GS-Symbol
213
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
381.351 $ 0,18 %
913
-2.016
-69 % -782.330 $
2023 Q1
4 Quartale
LPX-Symbol
214
Louisiana-Pacific
LPX
4,9 Mrd. $
379.944 $ 0,18 %
4.528
-2.704
-37 % -194.359 $
2023 Q3
2 Quartale
EGP-Symbol
215
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
379.135 $ 0,18 %
+2.109
Neu +380.310 $
2024 Q1
0 Quartale
TREX-Symbol
216
Trex
TREX
4,66 Mrd. $
375.160 $ 0,17 %
+3.761
Neu +334.913 $
2024 Q1
0 Quartale
MYGN-Symbol
217
Myriad Genetics
MYGN
381 Mio. $
375.125 $ 0,17 %
17.595
+1.069
+6 % +22.980 $
2023 Q4
1 Quartal
COF-Symbol
218
Capital One
COF
124 Mrd. $
372.672 $ 0,17 %
+2.503
Neu +338.951 $
2024 Q1
0 Quartale
MFC-Symbol
219
Manulife Financial
MFC
73,4 Mrd. $
371.451 $ 0,17 %
14.864
-16.360
-52 % -375.971 $
2023 Q3
2 Quartale
BMY-Symbol
220
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
370.228 $ 0,17 %
6.827
-12.484
-65 % -635.951 $
2023 Q3
2 Quartale
SITC-Symbol
221
SITE Centers
SITC
180 Mio. $
369.341 $ 0,17 %
32.314
-4.909
-13 % -53.049 $
2023 Q4
1 Quartal
W-Symbol
222
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
366.348 $ 0,17 %
5.397
-6.592
-55 % -372.695 $
2023 Q2
3 Quartale
MDXG-Symbol
223
MiMedx Group
MDXG
646 Mio. $
360.060 $ 0,17 %
46.761
-33.719
-42 % -271.023 $
2023 Q2
3 Quartale
MC-Symbol
224
Moelis & Co
MC
4,04 Mrd. $
357.310 $ 0,17 %
+6.294
Neu +343.717 $
2024 Q1
0 Quartale
SUPN-Symbol
225
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
356.961 $ 0,17 %
+10.465
Neu +311.578 $
2024 Q1
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Cipher Capital 654 Positionen im Wert von 216 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 309 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q1 2024 netto 107 Mio. $ ab, schloss 243 Positionen und reduzierte 157 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prudential Financial – eine Position im geschätzten Wert von 3,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Applied Materials im Wert von 2,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2024 war Applied Materials: 11.178 Aktien im Wert von 2,31 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Apple in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2024 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Prudential Financial im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2024 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 171 neue Positionen und schloss 243 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 216 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .