Wir sind mit live! Mehr erfahren
CC

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
-118 Mio. $
Kapitalfluss
-183 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
7,14 %
Position
786
Neu
158
Aufgestockt
184
Reduziert
250
Geschlossen
194
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+9,8 Mio. $
2
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+9,8 Mio. $
3
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+8,93 Mio. $
4
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+8,4 Mio. $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+7,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+10 Mio. $
2
K-Symbol
Kellanova
K
+9,8 Mio. $
3
COST-Symbol
Costco
COST
+9,7 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+8,84 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+8,73 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,32 %
2 Industrie 14,89 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,86 %
4 Technologie 12,84 %
5 Energie 8,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVZ-Symbol
1
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1 %
491.655
+184.979
+60 % +5,69 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
SNPS-Symbol
2
Synopsys
SNPS
85,8 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,83 %
211.600
-13.771
-6 % -819.441 $
2013 Q4
12 Quartale
XEC
3
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
10,5 Mio. $ 0,7 %
77.526
+38.640
+99 % +5,17 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
DGX-Symbol
4
Quest Diagnostics
DGX
26,2 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,7 %
+113.403
Neu +9,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
5
Merck
MRK
366 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,69 %
184.329
+102.460
+125 % +6 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
MDT-Symbol
6
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
10 Mio. $ 0,67 %
139.807
+125.012
+845 % +9,8 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
PE
7
Nicht mehr gelistet
PARSLEY ENERGY INC
PE
10 Mio. $ 0,67 %
282.393
-17.778
-6 % -629.432 $
2016 Q1
3 Quartale
SLCA-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
9,8 Mio. $ 0,66 %
173.670
-23.038
-12 % -1,14 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
BNY-Symbol
9
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,63 %
+198.024
Neu +8,93 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
EQC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Equity Commonwealth
EQC
8,98 Mio. $ 0,6 %
296.879
+170.537
+135 % +5,05 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
FTV-Symbol
11
Fortive
FTV
17,6 Mrd. $
8,97 Mio. $ 0,6 %
265.305
-37.091
-12 % -1,23 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SANM-Symbol
12
Sanmina
SANM
9,1 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,58 %
238.539
+1.370
+0,6 % +43.346 $
2014 Q4
8 Quartale
VISN-Symbol
13
Vistance Networks Inc
VISN
1,38 Mrd. $
8,64 Mio. $ 0,58 %
232.362
+128.679
+124 % +4,39 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
FE-Symbol
14
FirstEnergy
FE
26,5 Mrd. $
8,61 Mio. $ 0,58 %
278.088
+191.932
+223 % +6,15 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
AER-Symbol
15
AerCap
AER
22,7 Mrd. $
8,54 Mio. $ 0,57 %
205.313
-299
-0,1 % -12.577 $
2014 Q1
11 Quartale
AGO-Symbol
16
Assured Guaranty
AGO
3,08 Mrd. $
8,39 Mio. $ 0,56 %
222.261
+6.277
+3 % +210.923 $
2016 Q1
3 Quartale
TSE-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Trinseo
TSE
8,21 Mio. $ 0,55 %
138.440
-17.675
-11 % -991.172 $
2016 Q2
2 Quartale
FANG-Symbol
18
Diamondback Energy
FANG
56,7 Mrd. $
8,05 Mio. $ 0,54 %
79.617
+14.268
+22 % +1,42 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
PNC-Symbol
19
PNC Financial Services
PNC
88,2 Mrd. $
8 Mio. $ 0,53 %
+68.374
Neu +7,11 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,53 %
76.301
+42.951
+129 % +4,37 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ACH-Symbol
21
Accendra Health
ACH
19,6 Mio. $
7,98 Mio. $ 0,53 %
226.082
+30.660
+16 % +1,04 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
RSPP
22
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
7,92 Mio. $ 0,53 %
177.426
+12.401
+8 % +513.181 $
2015 Q4
4 Quartale
EL-Symbol
23
Estee Lauder
EL
38,4 Mrd. $
7,91 Mio. $ 0,53 %
+103.364
Neu +8,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AZPN-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
7,87 Mio. $ 0,53 %
143.979
+6.927
+5 % +378.779 $
2015 Q4
4 Quartale
CPE
25
Nicht mehr gelistet
Callon Petroleum Company
CPE
7,68 Mio. $ 0,51 %
49.979
-2.793
-5 % -426.553 $
2016 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAM
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Cipher Capital 786 Positionen im Wert von 1,5 Mrd. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 1,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,1 % des Portfolios aus.

Cipher Capital zog im Q4 2016 netto 183 Mio. $ ab, schloss 194 Positionen und reduzierte 250 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Accenture – eine Position im geschätzten Wert von 10 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Quest Diagnostics im Wert von 10,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q4 2016 war Quest Diagnostics: 113.403 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Medtronic in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q4 2016 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Accenture im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q4 2016 7,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,5 Mrd. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 158 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 1,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q4 2016 am 8. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .