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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+144 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+65,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,08 %
Position
692
Neu
197
Aufgestockt
140
Reduziert
142
Geschlossen
213
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Cousins Properties
CUZ
|
+11,9 Mio. $ |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
Fortive
FTV
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Starbucks
SBUX
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
3M
MMM
|
+12,1 Mio. $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
Crown Castle
CCI
|
+9,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 18,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 16 % |
| 3 | Industrie | 12,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,38 % |
| 5 | Immobilien | 11,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,07 % |
279.081
+74.994
| +37 % | +4,28 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,04 % |
155.434
+100.895
| +185 % | +9,15 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
3
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,02 % |
165.041
+46.500
| +39 % | +3,82 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
4
American Tower
AMT
88 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,01 % |
62.280
+43.292
| +228 % | +9,43 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
5
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,01 % |
61.848
+2.345
| +4 % | +508.869 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
6
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1 % |
101.539
+83.106
| +451 % | +11,1 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
7
L3Harris
LHX
50,6 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,99 % |
70.632
+47.420
| +204 % | +9,5 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
8
American Electric Power
AEP
70,2 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,98 % |
+146.329
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,98 % |
95.450
+67.768
| +245 % | +9,46 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,98 % |
334.811
+301.700
| +911 % | +11,9 Mio. $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
|
11
Honeywell
HON
70,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,95 % |
+80.548
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
|
12
Leidos
LDOS
16 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,93 % |
+134.295
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
13
Kilroy Realty
KRC
4,17 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,93 % |
156.568
+141.019
| +907 % | +11,5 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
14
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,92 % |
256.744
+185.696
| +261 % | +8,86 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
15
Fortinet
FTNT
95,2 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,91 % |
599.355
+67.120
| +13 % | +1,26 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
16
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,88 % |
109.977
+103.558
| +1.613 % | +11,4 Mio. $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
17
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,88 % |
209.316
+113.843
| +119 % | +6,9 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
18
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,87 % |
+256.019
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
19
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,86 % |
35.264
+31.368
| +805 % | +11 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
20
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,83 % |
107.676
+93.260
| +647 % | +9,7 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
21
Amphenol
APH
197 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,82 % |
+857.288
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
22
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,81 % |
179.817
+82.168
| +84 % | +5,5 Mio. $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
23
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,8 % |
125.818
-12.113
| -9 % | -1,07 Mio. $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
24
OGE Energy
OGE
10,6 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,79 % |
+251.484
| Neu | +10,9 Mio. $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
25
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,79 % |
217.423
+153.184
| +238 % | +7,39 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Cipher Capital 692 Positionen im Wert von 1,41 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Cipher Capital investierte 65,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 197 neue Positionen und stockte 140 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Electric Power: 146.329 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dollar General; sie wurde auf 10,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q4 2019 war American Electric Power: 146.329 Aktien im Wert von 13,8 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Cousins Properties in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q4 2019 entfiel auf Dollar General und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Starbucks im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q4 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,41 Mrd. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 197 neue Positionen und schloss 213 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q4 2019 am 13. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .