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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
-83,3 Mio. $
(-6,6 %)
Kapitalfluss
-100 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,75 %
Position
732
Neu
228
Aufgestockt
132
Reduziert
133
Geschlossen
239
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+12,3 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+11,5 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+13,9 Mio. $ |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+13,2 Mio. $ |
| 3 |
Consolidated Edison
ED
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+11 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,78 % |
| 2 | Technologie | 16,78 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,02 % |
| 4 | Industrie | 11 % |
| 5 | Immobilien | 9,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,1 % |
133.540
-15.312
| -10 % | -1,4 Mio. $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,09 % |
+160.539
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
3
Genpact
G
6,83 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,01 % |
312.368
+213.244
| +215 % | +7,76 Mio. $ |
2014 Q3
19 Quartale
|
|
|
4
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1 % |
+148.366
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
5
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 1 % |
140.592
+90.915
| +183 % | +7,13 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
6
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,97 % |
+208.902
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
7
Stanley Black & Decker
SWK
15 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,92 % |
75.508
+64.944
| +615 % | +9,15 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
8
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,91 % |
176.653
-32.268
| -15 % | -2,01 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
9
American International
AIG
42,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,88 % |
+196.094
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
10
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,87 % |
+87.680
| Neu | +10 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,86 % |
+296.480
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,85 % |
49.180
+20.067
| +69 % | +3,97 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
13
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,83 % |
+89.652
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,83 % |
+158.319
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
15
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,82 % |
84.412
+73.229
| +655 % | +8,94 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
16
Boston Properties
BXP
9,9 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,82 % |
75.220
+65.429
| +668 % | +8,79 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
17
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,78 % |
407.098
+272.945
| +203 % | +6,84 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
18
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,78 % |
209.232
+184.192
| +736 % | +8,21 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
19
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| 9,14 Mio. $ | 0,77 % |
34.985
+22.292
| +176 % | +5,66 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
20
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,77 % |
167.076
+156.008
| +1.410 % | +8,4 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
21
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 9,09 Mio. $ | 0,77 % |
80.561
+48.661
| +153 % | +5,27 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
22
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 8,94 Mio. $ | 0,76 % |
43.046
-24.262
| -36 % | -4,81 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
| 8,85 Mio. $ | 0,75 % |
252.848
+87.576
| +53 % | +3,04 Mio. $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
|
BKI
24
Nicht mehr gelistet
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| 8,78 Mio. $ | 0,74 % |
145.927
+96.616
| +196 % | +5,49 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
25
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 0,71 % |
+51.417
| Neu | +9 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
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HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Cipher Capital 732 Positionen im Wert von 1,18 Mrd. $, ein Rückgang um 6,6 % gegenüber 1,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,8 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q2 2019 netto 100 Mio. $ ab, schloss 239 Positionen und reduzierte 133 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walmart Inc – eine Position im geschätzten Wert von 13,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Merck im Wert von 12,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q2 2019 war Merck: 160.539 Aktien im Wert von 12,8 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Stanley Black & Decker in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q2 2019 entfiel auf Eli Lilly und belief sich schätzungsweise auf 9,5 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q2 2019 9,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,18 Mrd. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 228 neue Positionen und schloss 239 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 1,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q2 2019 am 13. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .