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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1181 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 83.3 M
(-6.6%)
Flujo de capital
-USD 100 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.75%
Posición
732
Nuevas
228
Aumentadas
132
Reducidas
133
Cerradas
239
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+USD 10.7 M |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+USD 10.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 13.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13.2 M |
| 3 |
Consolidated Edison
ED
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.78% |
| 2 | Tecnología | 16.78% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.02% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Bienes raíces | 9.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 13 M | 1.1% |
133,540
-15,312
| -10% | -USD 1.4 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 12.8 M | 1.09% |
+160,539
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
Genpact
G
USD 7116 M
| USD 11.9 M | 1.01% |
312,368
+213,244
| +215% | +USD 7.76 M |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 11.9 M | 1% |
+148,366
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 11.8 M | 1% |
140,592
+90,915
| +183% | +USD 7.13 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 387 mil M
| USD 11.4 M | 0.97% |
+208,902
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Stanley Black & Decker
SWK
USD 17.6 mil M
| USD 10.9 M | 0.92% |
75,508
+64,944
| +615% | +USD 9.15 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
8
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 10.8 M | 0.91% |
176,653
-32,268
| -15% | -USD 2.01 M |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
9
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 10.4 M | 0.88% |
+196,094
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
PPG Industries
PPG
USD 27.7 mil M
| USD 10.2 M | 0.87% |
+87,680
| Nuevas | +USD 10 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 10.1 M | 0.86% |
+296,480
| Nuevas | +USD 10.5 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 261 mil M
| USD 10.1 M | 0.85% |
49,180
+20,067
| +69% | +USD 3.97 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
13
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 9.8 M | 0.83% |
+89,652
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
NetApp
NTAP
USD 34.6 mil M
| USD 9.8 M | 0.83% |
+158,319
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 9.7 M | 0.82% |
84,412
+73,229
| +655% | +USD 8.94 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
Boston Properties
BXP
USD 10.6 mil M
| USD 9.7 M | 0.82% |
75,220
+65,429
| +668% | +USD 8.79 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vistra
VST
USD 45.5 mil M
| USD 9.22 M | 0.78% |
407,098
+272,945
| +203% | +USD 6.84 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 9.17 M | 0.78% |
209,232
+184,192
| +736% | +USD 8.21 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
USD 90.4 mil M
| USD 9.14 M | 0.77% |
34,985
+22,292
| +176% | +USD 5.66 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
USD 109 mil M
| USD 9.1 M | 0.77% |
167,076
+156,008
| +1,410% | +USD 8.4 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 9.09 M | 0.77% |
80,561
+48,661
| +153% | +USD 5.27 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 8.94 M | 0.76% |
43,046
-24,262
| -36% | -USD 4.81 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Synovus
SNV
| USD 8.85 M | 0.75% |
252,848
+87,576
| +53% | +USD 3.04 M |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
BKI
24
Dejó de cotizar
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| USD 8.78 M | 0.74% |
145,927
+96,616
| +196% | +USD 5.49 M |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
USD 74.7 mil M
| USD 8.44 M | 0.71% |
+51,417
| Nuevas | +USD 9 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Cipher Capital mantenía 732 posiciones valuadas en USD 1181 M, un 6.6% menos que los USD 1264 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.8% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 100 M en T2 2019, cerró 239 posiciones y redujo 133 tenencias. Su salida más destacada fue Walmart Inc, una posición estimada en USD 13.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Merck por valor de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T2 2019 fue Merck: 160,539 acciones por un valor de USD 12.8 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Stanley Black & Decker durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 9.15 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T2 2019 fue en Eli Lilly, con un recorte estimado de USD 9.5 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2019, con una venta estimada de USD 13.9 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 9.8% de su cartera de USD 1181 M en T2 2019.
- Cipher Capital abrió 228 posiciones nuevas y cerró 239 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 6.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1181 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.