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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1258 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 70.1 M
(-5.3%)
Flujo de capital
-USD 119 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.05%
Posición
749
Nuevas
186
Aumentadas
168
Reducidas
223
Cerradas
172
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 9.3 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 8.99 M |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 8.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+USD 9.7 M |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+USD 9.07 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+USD 8.43 M |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 8.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.4% |
| 2 | Finanzas | 15.32% |
| 3 | Tecnología | 13.6% |
| 4 | Industriales | 11.66% |
| 5 | Bienes raíces | 9.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.8 mil M
| USD 11.2 M | 0.89% |
430,239
+143,146
| +50% | +USD 3.8 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
2
Entergy
ETR
USD 51.5 mil M
| USD 11.1 M | 0.88% |
272,750
+11,040
| +4% | +USD 462 k |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 10.4 M | 0.83% |
86,752
-12,607
| -13% | -USD 1.44 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Becton Dickinson
BDX
USD 53.2 mil M
| USD 10.3 M | 0.82% |
+49,347
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
USD 26.4 mil M
| USD 10.2 M | 0.81% |
+328,750
| Nuevas | +USD 11.8 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.78% |
70,958
-3,372
| -5% | -USD 452 k |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
USD 239 mil M
| USD 9.8 M | 0.78% |
66,507
+24,284
| +58% | +USD 3.53 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
USD 269 mil M
| USD 9.7 M | 0.77% |
+37,918
| Nuevas | +USD 9.3 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Synopsys
SNPS
USD 92.3 mil M
| USD 9.5 M | 0.76% |
111,663
-10,301
| -8% | -USD 891 k |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
10
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8287 M
| USD 9.35 M | 0.74% |
165,106
+10,312
| +7% | +USD 574 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 9.3 M | 0.74% |
111,228
+30,165
| +37% | +USD 2.49 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
GRA
12
Dejó de cotizar
W.R. Grace & Co.
GRA
| USD 9.24 M | 0.73% |
131,721
+73,038
| +124% | +USD 5.29 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 9.05 M | 0.72% |
+139,995
| Nuevas | +USD 8.99 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 8.58 M | 0.68% |
74,641
-9,434
| -11% | -USD 1.06 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 8.48 M | 0.67% |
157,335
+38,555
| +32% | +USD 2.1 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
USD 91.1 mil M
| USD 8.45 M | 0.67% |
+58,567
| Nuevas | +USD 8.09 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 7.9 M | 0.63% |
85,040
-763
| -0.9% | -USD 63.1 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
Unum
UNM
USD 14.3 mil M
| USD 7.86 M | 0.63% |
143,244
+118,537
| +480% | +USD 6.36 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
US Foods
USFD
USD 22.1 mil M
| USD 7.76 M | 0.62% |
243,170
+59,165
| +32% | +USD 1.68 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
20
Quest Diagnostics
DGX
USD 27.1 mil M
| USD 7.67 M | 0.61% |
77,916
+52,180
| +203% | +USD 4.95 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
CMS Energy
CMS
USD 21.4 mil M
| USD 7.59 M | 0.6% |
160,388
+131,011
| +446% | +USD 6.35 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
EGN
22
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| USD 7.16 M | 0.57% |
124,440
+53,319
| +75% | +USD 2.9 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
23
Lamb Weston
LW
USD 7370 M
| USD 7.14 M | 0.57% |
126,568
+10,358
| +9% | +USD 546 k |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
FirstEnergy
FE
USD 26.8 mil M
| USD 6.86 M | 0.55% |
224,136
+134,629
| +150% | +USD 4.37 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
25
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.2 mil M
| USD 6.85 M | 0.54% |
185,039
+71,602
| +63% | +USD 2.61 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Cipher Capital mantenía 749 posiciones valuadas en USD 1258 M, un 5.3% menos que los USD 1328 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.1% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 119 M en T4 2017, cerró 172 posiciones y redujo 223 tenencias. Su salida más destacada fue Philip Morris, una posición estimada en USD 9.07 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en PPL Corp por valor de USD 10.2 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T4 2017 fue PPL Corp: 328,750 acciones por un valor de USD 10.2 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Unum durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 6.36 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T4 2017 fue en Marathon Petroleum, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Philip Morris en T4 2017, con una venta estimada de USD 9.07 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 8.1% de su cartera de USD 1258 M en T4 2017.
- Cipher Capital abrió 186 posiciones nuevas y cerró 172 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 5.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1258 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T4 2017, presentado el 12 feb 2018.