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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 71.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.9 M
(+76%)
Flujo de capital
+USD 31.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
43.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.79%
Posición
277
Nuevas
143
Aumentadas
20
Reducidas
19
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 1.07 M |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 1.04 M |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+USD 1.01 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+USD 745 k |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 715 k |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+USD 592 k |
| 4 |
CME Group
CME
|
+USD 587 k |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 586 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.31% |
| 2 | Industriales | 10.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.79% |
| 4 | Salud | 9.37% |
| 5 | Tecnología | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 1.04 M | 1.45% |
+16,391
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
2
Allstate
ALL
USD 66.2 mil M
| USD 1.03 M | 1.44% |
20,391
+16,080
| +373% | +USD 809 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 1.02 M | 1.42% |
+11,628
| Nuevas | +USD 988 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 1.02 M | 1.42% |
+17,913
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
HOT
5
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 1.01 M | 1.41% |
+15,251
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
CIT
6
Dejó de cotizar
CIT Group Inc.
CIT
| USD 1.01 M | 1.4% |
+20,634
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 1 M | 1.4% |
24,304
+9,720
| +67% | +USD 415 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 929 k | 1.3% |
+26,043
| Nuevas | +USD 1.01 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 919 k | 1.28% |
+9,321
| Nuevas | +USD 886 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
MON
10
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 910 k | 1.27% |
8,721
+4,191
| +93% | +USD 421 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Amdocs
DOX
USD 4677 M
| USD 878 k | 1.22% |
+23,957
| Nuevas | +USD 905 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
12
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 816 k | 1.14% |
+19,777
| Nuevas | +USD 837 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 813 k | 1.13% |
+10,466
| Nuevas | +USD 827 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 795 k | 1.11% |
18,219
+9,539
| +110% | +USD 419 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 793 k | 1.11% |
+9,148
| Nuevas | +USD 821 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
16
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 790 k | 1.1% |
6,161
+3,558
| +137% | +USD 437 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 771 k | 1.08% |
+13,656
| Nuevas | +USD 751 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
USD 20.8 mil M
| USD 728 k | 1.02% |
+9,937
| Nuevas | +USD 692 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
19
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 724 k | 1.01% |
+13,983
| Nuevas | +USD 700 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
RDC
20
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 718 k | 1% |
+19,563
| Nuevas | +USD 703 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Anywhere Real Estate
HOUS
| USD 687 k | 0.96% |
+15,972
| Nuevas | +USD 723 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
USD 31.9 mil M
| USD 674 k | 0.94% |
81,607
+40,772
| +100% | +USD 344 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
23
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 659 k | 0.92% |
+13,677
| Nuevas | +USD 641 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
CarMax
KMX
USD 7554 M
| USD 659 k | 0.92% |
13,588
+6,137
| +82% | +USD 300 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
USD 20.4 mil M
| USD 652 k | 0.91% |
+6,709
| Nuevas | +USD 625 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Cipher Capital mantenía 277 posiciones por un valor de USD 71.7 M, un aumento de 76% frente a los USD 40.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 31.1 M de nuevo capital neto durante T3 2013, abrió 143 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 17,913 acciones con un valor de USD 1.02 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 20% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en American Electric Power, por un valor estimado de USD 275 k.
- La mayor compra de Cipher Capital en T3 2013 fue CVS Health: 17,913 acciones por un valor de USD 1.02 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Allstate durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 809 k.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T3 2013 fue en American Electric Power, con un recorte estimado de USD 275 k.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Southern Company en T3 2013, con una venta estimada de USD 745 k.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 14% de su cartera de USD 71.7 M en T3 2013.
- Cipher Capital abrió 143 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 76% respecto al trimestre anterior, hasta USD 71.7 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T3 2013, presentado el 7 nov 2013.