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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 391 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 81.1 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 95.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
24.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.93%
Posición
568
Nuevas
181
Aumentadas
116
Reducidas
82
Cerradas
189
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aptiv
APTV
|
+USD 4.95 M |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.4 M |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Prudential Financial
PRU
|
+USD 3.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kellanova
K
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Norfolk Southern
NSC
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
Kroger
KR
|
+USD 2.37 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 13.72% |
| 2 | Finanzas | 13.03% |
| 3 | Energía | 11.75% |
| 4 | Tecnología | 10.91% |
| 5 | Salud | 10.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 4.44 M | 1.14% |
+55,805
| Nuevas | +USD 4.4 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Aptiv
APTV
USD 9121 M
| USD 4.44 M | 1.14% |
+72,358
| Nuevas | +USD 4.95 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Lowe's Companies
LOW
USD 117 mil M
| USD 4.43 M | 1.13% |
+83,757
| Nuevas | +USD 4.23 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
4
Capital One
COF
USD 126 mil M
| USD 4.35 M | 1.11% |
53,346
+37,097
| +228% | +USD 3.03 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
5
Nike
NKE
USD 57.4 mil M
| USD 4.29 M | 1.1% |
96,254
+40,724
| +73% | +USD 1.62 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
6
LyondellBasell Industries
LYB
USD 22.2 mil M
| USD 4.29 M | 1.1% |
39,485
+12,172
| +45% | +USD 1.32 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
7
Dollar General
DG
USD 29.2 mil M
| USD 4.19 M | 1.07% |
68,637
+20,719
| +43% | +USD 1.24 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
| USD 4.15 M | 1.06% |
114,653
+78,743
| +219% | +USD 2.99 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
9
Cognizant
CTSH
USD 29.1 mil M
| USD 4.08 M | 1.04% |
91,073
+81,082
| +812% | +USD 3.82 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 4.06 M | 1.04% |
37,475
+2,302
| +7% | +USD 238 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
11
Baxter International
BAX
USD 11.9 mil M
| USD 3.94 M | 1.01% |
101,075
+31,632
| +46% | +USD 1.28 M |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
TE Connectivity
TEL
USD 61.2 mil M
| USD 3.89 M | 1% |
+70,372
| Nuevas | +USD 4.38 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Prudential Financial
PRU
USD 40.2 mil M
| USD 3.86 M | 0.99% |
+43,931
| Nuevas | +USD 3.93 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 658 mil M
| USD 3.72 M | 0.95% |
+34,927
| Nuevas | +USD 3.62 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
15
Vivmark Residential
VMRK
USD 47.9 mil M
| USD 3.66 M | 0.94% |
+59,453
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
16
Phillips 66
PSX
USD 110 mil M
| USD 3.55 M | 0.91% |
+43,678
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
17
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 3.5 M | 0.89% |
76,113
+70,152
| +1,177% | +USD 3 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
18
Danaher
DHR
USD 163 mil M
| USD 3.48 M | 0.89% |
68,225
+6,688
| +11% | +USD 344 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
HOT
19
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 3.43 M | 0.88% |
41,202
+9,393
| +30% | +USD 775 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
20
FMC
FMC
USD 964 M
| USD 3.41 M | 0.87% |
+68,790
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
21
FedEx
FDX
USD 73.4 mil M
| USD 3.25 M | 0.83% |
+20,149
| Nuevas | +USD 3.06 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 3.23 M | 0.83% |
36,894
+34,291
| +1,317% | +USD 3.09 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
23
Universal Health Services
UHS
USD 10.4 mil M
| USD 3.17 M | 0.81% |
+30,351
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
24
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 3.15 M | 0.81% |
37,687
+20,744
| +122% | +USD 1.76 M |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
25
EOG Resources
EOG
USD 86.8 mil M
| USD 3.12 M | 0.8% |
+31,533
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Cipher Capital mantenía 568 posiciones por un valor de USD 391 M, un aumento de 26% frente a los USD 310 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 95.4 M de nuevo capital neto durante T3 2014, abrió 181 nuevas posiciones y aumentó 116 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aptiv: 72,358 acciones con un valor de USD 4.44 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Kroger, por un valor estimado de USD 2.37 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T3 2014 fue Aptiv: 72,358 acciones por un valor de USD 4.44 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Cognizant durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 3.82 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T3 2014 fue en Kroger, con un recorte estimado de USD 2.37 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Kellanova en T3 2014, con una venta estimada de USD 3.34 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 11% de su cartera de USD 391 M en T3 2014.
- Cipher Capital abrió 181 posiciones nuevas y cerró 189 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 391 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T3 2014, presentado el 10 nov 2014.