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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 708 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 24 M
(-3.3%)
Flujo de capital
+USD 52.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.98%
Posición
682
Nuevas
207
Aumentadas
167
Reducidas
148
Cerradas
160
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+USD 7.87 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 7.74 M |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+USD 7.55 M |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 6.85 M |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+USD 6.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 7.26 M |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 6.83 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
Voya Financial
VOYA
|
+USD 6 M |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+USD 5.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 16.87% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.22% |
| 3 | Industriales | 13.82% |
| 4 | Tecnología | 9.61% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 8.53 M | 1.21% |
148,987
+131,084
| +732% | +USD 7.74 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
Exelon
EXC
USD 47.2 mil M
| USD 8.1 M | 1.14% |
382,523
+336,016
| +723% | +USD 7.55 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
USD 66.7 mil M
| USD 7.2 M | 1.02% |
260,018
+184,935
| +246% | +USD 6.12 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
FedEx
FDX
USD 72.2 mil M
| USD 7.1 M | 1% |
+49,337
| Nuevas | +USD 7.87 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
5
Honeywell
HON
USD 69.7 mil M
| USD 7.02 M | 0.99% |
82,555
+35,830
| +77% | +USD 3.26 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
6
American Electric Power
AEP
USD 68.9 mil M
| USD 7.02 M | 0.99% |
123,498
+116,871
| +1,764% | +USD 6.49 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
7
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 6.7 M | 0.95% |
109,042
+30,334
| +39% | +USD 1.72 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
USD 14 mil M
| USD 6.52 M | 0.92% |
192,247
+85,568
| +80% | +USD 2.96 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
9
Ventas
VTR
USD 46.9 mil M
| USD 6.25 M | 0.88% |
111,549
-832
| -0.7% | -USD 54.6 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.5 mil M
| USD 6.22 M | 0.88% |
+260,556
| Nuevas | +USD 6.66 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Macy's
M
USD 6028 M
| USD 5.92 M | 0.84% |
115,413
+69,443
| +151% | +USD 4.36 M |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
MON
12
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 5.92 M | 0.84% |
+69,373
| Nuevas | +USD 6.85 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 5.7 M | 0.8% |
+71,789
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 5.65 M | 0.8% |
+182,104
| Nuevas | +USD 6.52 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Conagra Brands
CAG
USD 7276 M
| USD 5.63 M | 0.8% |
+178,593
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Welltower
WELL
USD 180 mil M
| USD 5.58 M | 0.79% |
82,373
+13,771
| +20% | +USD 920 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
USD 182 mil M
| USD 5.53 M | 0.78% |
+226,592
| Nuevas | +USD 5.76 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
USD 11.9 mil M
| USD 5.33 M | 0.75% |
170,724
-29,009
| -15% | -USD 1.03 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
MJN
19
Dejó de cotizar
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| USD 5.24 M | 0.74% |
+74,489
| Nuevas | +USD 6.13 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
USD 59.2 mil M
| USD 5.19 M | 0.73% |
145,737
+20,435
| +16% | +USD 788 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
21
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 5.14 M | 0.73% |
81,894
+9,778
| +14% | +USD 612 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWX
22
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 5.14 M | 0.73% |
74,699
+65,753
| +735% | +USD 5.17 M |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 4.81 M | 0.68% |
92,497
+49,860
| +117% | +USD 2.73 M |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
24
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 4.81 M | 0.68% |
+146,350
| Nuevas | +USD 5.54 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
25
Aramark
ARMK
USD 13.9 mil M
| USD 4.4 M | 0.62% |
205,620
+94,772
| +85% | +USD 2.16 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Cipher Capital mantenía 682 posiciones valuadas en USD 708 M, un 3.3% menos que los USD 732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 52.7 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 207 nuevas posiciones y aumentó 167 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue FedEx: 49,337 acciones con un valor de USD 7.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock, por un valor estimado de USD 6.83 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T3 2015 fue FedEx: 49,337 acciones por un valor de USD 7.1 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Danaher durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 7.74 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T3 2015 fue en Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 6.83 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2015, con una venta estimada de USD 7.26 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 10% de su cartera de USD 708 M en T3 2015.
- Cipher Capital abrió 207 posiciones nuevas y cerró 160 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 3.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 708 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 9 nov 2015.