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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,26%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 708 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 24 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 52,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,98%
Posição
682
Nova
207
Aumentada
167
Reduzida
148
Encerrada
160
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+US$ 7,87 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 7,74 mi |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$ 7,55 mi |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 6,85 mi |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$ 6,66 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 7,26 mi |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 6,83 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$ 6 mi |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 5,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 16,87% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,22% |
| 3 | Bens industriais | 13,82% |
| 4 | Tecnologia | 9,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 8,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
US$ 159 bi
| US$ 8,53 mi | 1,21% |
148.987
+131.084
| +732% | +US$ 7,74 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
Exelon
EXC
US$ 48,2 bi
| US$ 8,1 mi | 1,14% |
382.523
+336.016
| +723% | +US$ 7,55 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
US$ 67,3 bi
| US$ 7,2 mi | 1,02% |
260.018
+184.935
| +246% | +US$ 6,12 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
FedEx
FDX
US$ 74,2 bi
| US$ 7,1 mi | 1% |
+49.337
| Nova | +US$ 7,87 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
5
Honeywell
HON
US$ 68,4 bi
| US$ 7,02 mi | 0,99% |
82.555
+35.830
| +77% | +US$ 3,26 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
6
American Electric Power
AEP
US$ 69 bi
| US$ 7,02 mi | 0,99% |
123.498
+116.871
| +1.764% | +US$ 6,49 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
7
Nike
NKE
US$ 58,8 bi
| US$ 6,7 mi | 0,95% |
109.042
+30.334
| +39% | +US$ 1,72 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,9 bi
| US$ 6,52 mi | 0,92% |
192.247
+85.568
| +80% | +US$ 2,96 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
9
Ventas
VTR
US$ 47,1 bi
| US$ 6,25 mi | 0,88% |
111.549
-832
| -0,7% | -US$ 54,6 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
Citizens Financial Group
CFG
US$ 26,8 bi
| US$ 6,22 mi | 0,88% |
+260.556
| Nova | +US$ 6,66 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
11
Macy's
M
US$ 6,32 bi
| US$ 5,92 mi | 0,84% |
115.413
+69.443
| +151% | +US$ 4,36 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
MON
12
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 5,92 mi | 0,84% |
+69.373
| Nova | +US$ 6,85 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 5,7 mi | 0,8% |
+71.789
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
PayPal
PYPL
US$ 49 bi
| US$ 5,65 mi | 0,8% |
+182.104
| Nova | +US$ 6,52 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
15
Conagra Brands
CAG
US$ 7,4 bi
| US$ 5,63 mi | 0,8% |
+178.593
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 5,58 mi | 0,79% |
82.373
+13.771
| +20% | +US$ 920 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
NextEra Energy
NEE
US$ 185 bi
| US$ 5,53 mi | 0,78% |
+226.592
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
US$ 11,9 bi
| US$ 5,33 mi | 0,75% |
170.724
-29.009
| -15% | -US$ 1,03 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
MJN
19
Deslistada
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$ 5,24 mi | 0,74% |
+74.489
| Nova | +US$ 6,13 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Truist Financial
TFC
US$ 59,7 bi
| US$ 5,19 mi | 0,73% |
145.737
+20.435
| +16% | +US$ 788 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
21
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 5,14 mi | 0,73% |
81.894
+9.778
| +14% | +US$ 612 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWX
22
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 5,14 mi | 0,73% |
74.699
+65.753
| +735% | +US$ 5,17 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
23
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 4,81 mi | 0,68% |
92.497
+49.860
| +117% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
24
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 4,81 mi | 0,68% |
+146.350
| Nova | +US$ 5,54 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
25
Aramark
ARMK
US$ 13,3 bi
| US$ 4,4 mi | 0,62% |
205.620
+94.772
| +85% | +US$ 2,16 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T3 2015
No T3 2015, Cipher Capital detinha 682 posições no valor de US$ 708 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 732 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Cipher Capital alocou US$ 52,7 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 207 novas posições e aumentando 167 posições existentes. Sua maior nova posição foi em FedEx: 49.337 ações no valor de US$ 7,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Hilton Worldwide, com um corte estimado de US$ 6,83 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T3 2015 foi FedEx: 49.337 ações no valor de US$ 7,1 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Danaher no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 7,74 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T3 2015 foi em Hilton Worldwide, com um corte estimado de US$ 6,83 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Procter & Gamble no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,26 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 10% de sua carteira de US$ 708 mi no T3 2015.
- Cipher Capital abriu 207 novas posições e encerrou 160 em T3 2015.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 708 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T3 2015, protocolado em 9 de nov. de 2015.