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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,28 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 55,8 mi
(-4,2%)
Fluxo de capital
-US$ 56,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,72%
Posição
741
Nova
172
Aumentada
190
Reduzida
188
Encerrada
191
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$ 8,43 mi |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$ 7,39 mi |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 7,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$ 8,86 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,59 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 8,41 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,44% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,72% |
| 3 | Tecnologia | 13,3% |
| 4 | Bens industriais | 12,13% |
| 5 | Imobiliário | 9,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
US$ 313 bi
| US$ 11,3 mi | 0,88% |
+73.447
| Nova | +US$ 11,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 10,6 mi | 0,83% |
141.677
+112.585
| +387% | +US$ 8,43 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 46,9 bi
| US$ 10,2 mi | 0,8% |
112.480
+56.810
| +102% | +US$ 5,32 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
| US$ 10,1 mi | 0,79% |
95.088
+9.173
| +11% | +US$ 1 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 9,9 mi | 0,78% |
+126.884
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Synopsys
SNPS
US$ 86,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,77% |
134.737
-2.016
| -1% | -US$ 148 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,4 bi
| US$ 9,6 mi | 0,75% |
86.312
+44.864
| +108% | +US$ 4,74 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$ 131 bi
| US$ 9,41 mi | 0,74% |
64.446
+37.511
| +139% | +US$ 5,21 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 9,38 mi | 0,73% |
259.976
+181.616
| +232% | +US$ 6,85 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$ 88,9 bi
| US$ 8,36 mi | 0,65% |
66.913
+13.179
| +25% | +US$ 1,59 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
XEC
11
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 8,3 mi | 0,65% |
88.272
+39.772
| +82% | +US$ 4,38 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
US$ 39,6 bi
| US$ 8,17 mi | 0,64% |
75.521
+48.298
| +177% | +US$ 5,13 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Nike
NKE
US$ 55,7 bi
| US$ 8,08 mi | 0,63% |
+136.910
| Nova | +US$ 7,39 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 88,5 bi
| US$ 7,85 mi | 0,61% |
+119.084
| Nova | +US$ 7,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,61 tri
| US$ 7,84 mi | 0,61% |
336.270
+224.880
| +202% | +US$ 5,22 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
Constellation Brands
STZ
US$ 22,3 bi
| US$ 7,83 mi | 0,61% |
+40.434
| Nova | +US$ 7,2 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 7,79 mi | 0,61% |
66.352
+47.690
| +256% | +US$ 5,52 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 7,67 mi | 0,6% |
125.425
+45.463
| +57% | +US$ 2,77 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,6 bi
| US$ 7,48 mi | 0,59% |
87.860
+35.457
| +68% | +US$ 3,05 mi |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 7,46 mi | 0,58% |
249.799
+122.126
| +96% | +US$ 3,57 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,4 bi
| US$ 7,44 mi | 0,58% |
173.072
+104.434
| +152% | +US$ 4,62 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
US$ 131 bi
| US$ 7,1 mi | 0,56% |
+135.735
| Nova | +US$ 7,01 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Quanta Services
PWR
US$ 90,4 bi
| US$ 7,08 mi | 0,55% |
215.010
+192.926
| +874% | +US$ 6,43 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
TVPT
24
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$ 7 mi | 0,55% |
508.573
+34.785
| +7% | +US$ 462 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
Globe Life
GL
US$ 13 bi
| US$ 6,84 mi | 0,53% |
89.405
+8.670
| +11% | +US$ 659 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T2 2017
No T2 2017, Cipher Capital detinha 741 posições no valor de US$ 1,28 bi, uma queda de 4,2% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,7% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 56,3 mi em T2 2017, encerrando 191 posições e reduzindo 188 participações. Sua saída mais significativa foi Progressive, uma posição estimada em US$ 10 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 15% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Home Depot no valor de US$ 11,3 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T2 2017 foi Home Depot: 73.447 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Danaher no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 8,43 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T2 2017 foi em Altria Group, com um corte estimado de US$ 8,41 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Progressive no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 10 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 7,7% de sua carteira de US$ 1,28 bi no T2 2017.
- Cipher Capital abriu 172 novas posições e encerrou 191 em T2 2017.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,28 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T2 2017, protocolado em 9 de ago. de 2017.