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Atlas Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
6,56%
Retorno est. (1 ano)
17,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,04%
Retorno est. (1 ano)
+17,48%
Retorno est. (3 anos)
+19,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,2 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,83%
Posição
122
Nova
5
Aumentada
75
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 1,5 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 909 mil |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 805 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$ 759 mil |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 539 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 432 mil |
| 4 |
TriCo Bancshares
TCBK
|
+US$ 348 mil |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 336 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,46% |
| 2 | Financeiro | 9,85% |
| 3 | Saúde | 8,18% |
| 4 | Tecnologia | 7,54% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 9,14 mi | 3,84% |
111.804
+9.842
| +10% | +US$ 805 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,01 bi
| US$ 8,54 mi | 3,59% |
168.211
+6.150
| +4% | +US$ 312 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
3
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$ 420 mi
| US$ 8,43 mi | 3,54% |
377.165
+20.076
| +6% | +US$ 447 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$ 6,48 bi
| US$ 7,7 mi | 3,24% |
159.628
+1.614
| +1% | +US$ 77,8 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 7,43 mi | 3,12% |
43.307
-2.376
| -5% | -US$ 432 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 7,17 mi | 3,01% |
13.711
-632
| -4% | -US$ 315 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,49 bi
| US$ 6,68 mi | 2,81% |
60.705
+4.272
| +8% | +US$ 418 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,01 tri
| US$ 6,47 mi | 2,72% |
42.896
+2.720
| +7% | +US$ 389 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
| US$ 5,93 mi | 2,49% |
29.624
+718
| +2% | +US$ 130 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,79 bi
| US$ 5,88 mi | 2,47% |
115.801
+5.863
| +5% | +US$ 298 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 5,02 mi | 2,11% |
67.704
+16.398
| +32% | +US$ 1,17 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 4,64 mi | 1,95% |
47.397
+13.524
| +40% | +US$ 1,32 mi |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 4,49 mi | 1,89% |
8.538
+99
| +1% | +US$ 49,5 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 633 bi
| US$ 4,47 mi | 1,88% |
28.233
+2.516
| +10% | +US$ 400 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
15
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,87 bi
| US$ 4,42 mi | 1,86% |
255.143
+3.083
| +1% | +US$ 52,7 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 3,93 mi | 1,65% |
86.791
+33.034
| +61% | +US$ 1,5 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| US$ 3,9 mi | 1,64% |
7.886
+632
| +9% | +US$ 321 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 253 bi
| US$ 3,86 mi | 1,62% |
6.641
+116
| +2% | +US$ 65,1 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,6 bi
| US$ 3,81 mi | 1,6% |
45.084
+659
| +1% | +US$ 52,9 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 322 bi
| US$ 3,77 mi | 1,58% |
9.820
+717
| +8% | +US$ 262 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 3,77 mi | 1,58% |
36.277
+9.134
| +34% | +US$ 909 mil |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,68 tri
| US$ 3,61 mi | 1,52% |
7.436
+681
| +10% | +US$ 304 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 3,6 mi | 1,51% |
8.552
+1.263
| +17% | +US$ 497 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 772 bi
| US$ 3,22 mi | 1,35% |
11.535
+805
| +8% | +US$ 222 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 3,09 mi | 1,3% |
6.967
-67
| -1% | -US$ 28,7 mil |
2019 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACP
HI
CC
Revisão da carteira de Atlas Private Wealth Management no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Atlas Private Wealth Management detinha 122 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 12% em relação a US$ 213 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Atlas Private Wealth Management alocou US$ 13,9 mi em novo capital líquido no T1 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 75 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11.794 ações no valor de US$ 716 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 539 mil.
- A maior compra de Atlas Private Wealth Management no T1 2024 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 11.794 ações no valor de US$ 716 mil.
- Atlas Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 1,5 mi.
- A maior redução de Atlas Private Wealth Management em T1 2024 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 539 mil.
- Atlas Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares US Infrastructure ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 759 mil.
- As dez maiores posições de Atlas Private Wealth Management representam 31% de sua carteira de US$ 238 mi no T1 2024.
- Atlas Private Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T1 2024.
- O valor da carteira de Atlas Private Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Atlas Private Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 15 de abr. de 2024.