에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
APWM
Atlas Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
6.56%
1년 추정 수익률
17.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.04%
1년 예상 수익률
+17.48%
3년 예상 수익률
+19.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$2524만
(+12%)
자금 흐름
+US$1390만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.83%
보유액
122
신규
5
증가
75
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$150만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$132만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$117만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$90.9만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$80.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$75.9만 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$53.9만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$43.2만 |
| 4 |
TriCo Bancshares
TCBK
|
+US$34.8만 |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$33.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.46% |
| 2 | 금융 | 9.85% |
| 3 | 건강관리 | 8.18% |
| 4 | 정보기술 | 7.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.62% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$914만 | 3.84% |
111,804
+9,842
| +10% | +US$80.5만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$80억
| US$854만 | 3.59% |
168,211
+6,150
| +4% | +US$31.2만 |
2023 Q4
1분기
|
|
3
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.17억
| US$843만 | 3.54% |
377,165
+20,076
| +6% | +US$44.7만 |
2023 Q4
1분기
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$64.9억
| US$770만 | 3.24% |
159,628
+1,614
| +1% | +US$7.78만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5조
| US$743만 | 3.12% |
43,307
-2,376
| -5% | -US$43.2만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$717만 | 3.01% |
13,711
-632
| -4% | -US$31.5만 |
2023 Q4
1분기
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$668만 | 2.81% |
60,705
+4,272
| +8% | +US$41.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$647만 | 2.72% |
42,896
+2,720
| +7% | +US$38.9만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$593만 | 2.49% |
29,624
+718
| +2% | +US$13만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$87.2억
| US$588만 | 2.47% |
115,801
+5,863
| +5% | +US$29.8만 |
2023 Q4
1분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$502만 | 2.11% |
67,704
+16,398
| +32% | +US$117만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$464만 | 1.95% |
47,397
+13,524
| +40% | +US$132만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$449만 | 1.89% |
8,538
+99
| +1% | +US$4.95만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$447만 | 1.88% |
28,233
+2,516
| +10% | +US$40만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
15
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.2억
| US$442만 | 1.86% |
255,143
+3,083
| +1% | +US$5.27만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$393만 | 1.65% |
86,791
+33,034
| +61% | +US$150만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$390만 | 1.64% |
7,886
+632
| +9% | +US$32.1만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$386만 | 1.62% |
6,641
+116
| +2% | +US$6.51만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$381만 | 1.6% |
45,084
+659
| +1% | +US$5.29만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3092억
| US$377만 | 1.58% |
9,820
+717
| +8% | +US$26.2만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$377만 | 1.58% |
36,277
+9,134
| +34% | +US$90.9만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$361만 | 1.52% |
7,436
+681
| +10% | +US$30.4만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$360만 | 1.51% |
8,552
+1,263
| +17% | +US$49.7만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7564억
| US$322만 | 1.35% |
11,535
+805
| +8% | +US$22.2만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848억
| US$309만 | 1.3% |
6,967
-67
| -1% | -US$2.87만 |
2019 Q4
17개 분기
|
|
유사한 펀드
ACP
CM
SWM
CC
HI
CC
DAM
BG
Atlas Private Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Atlas Private Wealth Management는 US$2.38억 상당의 122개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.13억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31%를 차지해요.
Atlas Private Wealth Management는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$1390만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 75개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, 11,794주를 보유했으며 가치는 US$71.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 48%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Select Dividend ETF으로, 보유분을 추정 US$53.9만 규모 줄였습니다.
- Atlas Private Wealth Management의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF으로, US$71.6만 상당의 11,794주를 매수했어요.
- 2024년 1분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Atlas Private Wealth Management로, 추정 증가액은 US$150만 규모예요.
- Atlas Private Wealth Management의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Select Dividend ETF이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- Atlas Private Wealth Management는 2024년 1분기에 iShares US Infrastructure ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Atlas Private Wealth Management의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 31%를 차지해요.
- Atlas Private Wealth Management는 2024년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Atlas Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2024년 4월 15일에 제출된 Atlas Private Wealth Management의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.