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CC

Codex Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.05억 회전율 5.26%
1년 추정 수익률 65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.92%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$3363만
자금 흐름
+US$139만
자금 흐름 %
0.68%
상위 10개 보유 종목 비중
54.87%
보유액
38
신규
1
증가
2
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
2.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
JPM 아이콘
JPMorgan Chase
JPM
+US$319만
2
MRK 아이콘
Merck
MRK
+US$182만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$520만
2
SNOW 아이콘
Snowflake
SNOW
+US$179만
3
LLY 아이콘
Eli Lilly
LLY
+US$71.2만
4
NXPI 아이콘
NXP Semiconductors
NXPI
+US$23.1만
5
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$20.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 37.28%
2 건강관리 21.3%
3 커뮤니케이션 서비스 12%
4 금융 11.3%
5 기타 9.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NVDA 아이콘
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$2259만 11.01%
250,000
-71,750
-22% -US$520만
2020 Q3
14개 분기
MSFT 아이콘
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$1641만 8%
39,000
– –
2020 Q3
14개 분기
META 아이콘
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$1340만 6.53%
27,600
– –
2020 Q3
14개 분기
LLY 아이콘
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$1323만 6.45%
17,000
-1,000
-6% -US$71.2만
2021 Q2
11개 분기
AMZN 아이콘
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$860만 4.2%
47,700
– –
2020 Q3
14개 분기
SPY 아이콘
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$848만 4.14%
16,220
– –
2020 Q3
14개 분기
CRM 아이콘
7
Salesforce
CRM
US$1981억
US$780만 3.8%
25,900
– –
2020 Q3
14개 분기
GE 아이콘
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$753만 3.67%
67,380
– –
2020 Q3
14개 분기
BRK.B 아이콘
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$737만 3.59%
17,525
– –
2020 Q3
14개 분기
MRK 아이콘
10
Merck
MRK
US$3601억
US$713만 3.47%
54,000
+14,750
+38% +US$182만
2023 Q2
3개 분기
TMO 아이콘
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
US$683만 3.33%
12,875
– –
2020 Q3
14개 분기
MA 아이콘
12
Mastercard
MA
US$5409억
US$679만 3.31%
14,100
– –
2020 Q3
14개 분기
NOW 아이콘
13
ServiceNow
NOW
US$1468억
US$625만 3.05%
41,000
– –
2020 Q3
14개 분기
GOOG 아이콘
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$592만 2.89%
39,250
– –
2020 Q3
14개 분기
REGN 아이콘
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
US$553만 2.7%
5,750
– –
2022 Q3
6개 분기
ROP 아이콘
16
Roper Technologies
ROP
US$379억
US$543만 2.65%
9,700
– –
2020 Q3
14개 분기
GOOGL 아이콘
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$529만 2.58%
37,900
– –
2020 Q3
14개 분기
VRTX 아이콘
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
US$491만 2.39%
11,750
– –
2022 Q3
6개 분기
V 아이콘
19
Visa
V
US$7558억
US$480만 2.34%
17,200
– –
2020 Q3
14개 분기
JPM 아이콘
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$421만 2.05%
21,000
+17,700
+536% +US$319만
2021 Q1
12개 분기
AMD 아이콘
21
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
US$397만 1.94%
22,000
-1,000
-4% -US$17.5만
2020 Q4
13개 분기
GEHC 아이콘
22
GE HealthCare
GEHC
US$314억
US$374만 1.83%
41,206
– –
2023 Q1
4개 분기
MRVL 아이콘
23
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
US$361만 1.76%
51,000
-3,000
-6% -US$20.5만
2022 Q1
8개 분기
NXPI 아이콘
24
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
US$310만 1.51%
12,500
-1,000
-7% -US$23.1만
2022 Q2
7개 분기
QQQ 아이콘
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$289만 1.41%
6,500
– –
2020 Q3
14개 분기
1
2

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Codex Capital의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Codex Capital는 US$2.05억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.71억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.

Codex Capital의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 2개 증가, 5개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA으로, 추정 금액은 US$520만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 40%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 커뮤니케이션 서비스입니다.

  • 2024년 1분기에 JPMorgan Chase 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Codex Capital로, 추정 증가액은 US$319만 규모예요.
  • Codex Capital의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$520만예요.
  • Codex Capital는 2024년 1분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$179만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Codex Capital의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 55%를 차지해요.
  • Codex Capital는 2024년 1분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
  • Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.

2024년 5월 7일에 제출된 Codex Capital의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.