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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.35%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
+US$303만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$79.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.24%
보유액
37
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Atlassian
TEAM
|
+US$47.8만 |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+US$15.8만 |
| 3 |
Analog Devices
ADI
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.5% |
| 2 | 헬스케어 | 20.63% |
| 3 | 금융 | 13.74% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.5% |
| 5 | 기타 | 7.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1113만 | 9.3% |
46,400
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
2
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$810만 | 6.76% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$695만 | 5.81% |
19,000
| – | – |
2021 Q2
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$620만 | 5.18% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$593만 | 4.96% |
19,200
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$592만 | 4.95% |
405,000
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5558억
| US$566만 | 4.73% |
16,300
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$463만 | 3.87% |
55,100
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$461만 | 3.86% |
52,000
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7730억
| US$459만 | 3.84% |
22,100
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$461억
| US$449만 | 3.75% |
10,400
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
12
Adobe
ADBE
US$974억
| US$421만 | 3.51% |
12,500
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3131억
| US$408만 | 3.41% |
100,118
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$406만 | 3.4% |
46,060
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$960억
| US$400만 | 3.34% |
5,540
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$389만 | 3.25% |
32,300
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$349만 | 2.92% |
45,000
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
18
Salesforce
CRM
US$1886억
| US$346만 | 2.89% |
26,100
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
19
Teledyne Technologies
TDY
US$305억
| US$288만 | 2.41% |
7,200
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1417억
| US$222만 | 1.86% |
7,700
| – | – |
2022 Q3
1분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1633억
| US$199만 | 1.66% |
8,460
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
22
Snowflake
SNOW
US$1080억
| US$194만 | 1.62% |
13,500
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$1765억
| US$178만 | 1.48% |
48,000
| – | – |
2022 Q1
3개 분기
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$173만 | 1.45% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
9개 분기
|
|
25
Airbnb
ABNB
US$969억
| US$166만 | 1.39% |
19,400
| – | – |
2021 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Codex Capital 측은 US$1.2억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.17억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
2022년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. Codex Capital 측은 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 37개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Codex Capital의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Atlassian이며, 추정 감소액은 US$47.8만예요.
- Codex Capital의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 53% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$1.2억에 이르렀어요.
2023년 2월 13일에 제출된 Codex Capital의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.