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CWMU

Caliber Wealth Management (Utah) 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.88억 회전율 11.48%
1년 추정 수익률 29.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.23%
1년 예상 수익률
+29.34%
3년 예상 수익률
+36.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.88억
AUM 성장
+US$1785만
자금 흐름
+US$810만
자금 흐름 %
4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
45.08%
보유액
61
신규
6
증가
33
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.9 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1 연도
평균 보유 기간 주식만
2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1 연도

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IGSB 아이콘
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$261만
2
FALN 아이콘
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+US$223만
3
PULS 아이콘
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$190만
4
VWOB 아이콘
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+US$178만
5
IHDG 아이콘
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+US$29.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BIL 아이콘
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$88.8만
2
SRLN 아이콘
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+US$44.6만
3
QUAL 아이콘
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$38만
4
VGT 아이콘
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$28.7만
5
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$25.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 45.49%
2 정보기술 21.2%
3 임의소비재 9.02%
4 산업재 6.57%
5 필수소비재 5.76%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$2693만 14.32%
51,487
-514
-1% -US$25.6만
2020 Q4
13개 분기
QUAL 아이콘
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
US$1530만 8.14%
93,120
-2,430
-3% -US$38만
2023 Q1
4개 분기
VO 아이콘
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
US$671만 3.57%
107,492
+4,092
+4% +US$24.2만
2020 Q4
13개 분기
VB 아이콘
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$668만 3.55%
29,228
+922
+3% +US$19.8만
2020 Q4
13개 분기
VGT 아이콘
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
US$641만 3.41%
97,816
-4,528
-4% -US$28.7만
2020 Q4
13개 분기
IHDG 아이콘
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
US$582만 3.09%
126,658
+6,852
+6% +US$29.9만
2023 Q1
4개 분기
AVGO 아이콘
7
Broadcom
AVGO
US$1.57조
US$444만 2.36%
33,480
-1,470
-4% -US$18.2만
2022 Q2
7개 분기
FBND 아이콘
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
US$440만 2.34%
97,175
-2,494
-3% -US$11.3만
2023 Q1
4개 분기
PANW 아이콘
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
US$407만 2.17%
28,664
-774
-3% -US$12.2만
2021 Q4
9개 분기
FALN 아이콘
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.8억
US$399만 2.12%
148,506
+83,795
+129% +US$223만
2023 Q1
4개 분기
MSFT 아이콘
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$377만 2%
8,961
-96
-1% -US$3.89만
2020 Q4
13개 분기
CRM 아이콘
12
Salesforce
CRM
US$1981억
US$357만 1.9%
11,857
-307
-3% -US$8.86만
2020 Q4
13개 분기
CMG 아이콘
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
US$350만 1.86%
60,150
-550
-0.9% -US$2.81만
2021 Q1
12개 분기
NOW 아이콘
14
ServiceNow
NOW
US$1468억
US$344만 1.83%
22,555
-495
-2% -US$7.5만
2021 Q2
11개 분기
GOOG 아이콘
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$327만 1.74%
21,505
-474
-2% -US$6.84만
2020 Q4
13개 분기
COST 아이콘
16
Costco
COST
US$4383억
US$322만 1.71%
4,392
-6
-0.1% -US$4.28천
2020 Q4
13개 분기
MAR 아이콘
17
Marriott International
MAR
US$1012억
US$319만 1.7%
12,641
-110
-0.9% -US$2.66만
2021 Q2
11개 분기
AXP 아이콘
18
American Express
AXP
US$2118억
US$315만 1.68%
13,837
+86
+0.6% +US$1.78만
2022 Q2
7개 분기
BRK.B 아이콘
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$315만 1.67%
7,485
+40
+0.5% +US$1.57만
2020 Q4
13개 분기
GD 아이콘
20
General Dynamics
GD
US$931억
US$312만 1.66%
11,058
+9
+0.1% +US$2.41천
2020 Q4
13개 분기
ORCL 아이콘
21
Oracle
ORCL
US$3887억
US$310만 1.65%
24,702
+284
+1% +US$3.25만
2022 Q4
5개 분기
SCHW 아이콘
22
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
US$303만 1.61%
41,818
+377
+0.9% +US$2.48만
2022 Q4
5개 분기
HD 아이콘
23
Home Depot
HD
US$3089억
US$298만 1.59%
7,781
+163
+2% +US$5.96만
2020 Q4
13개 분기
ZS 아이콘
24
Zscaler
ZS
US$338억
US$296만 1.57%
15,364
-372
-2% -US$8.32만
2023 Q2
3개 분기
SHOP 아이콘
25
Shopify
SHOP
US$2181억
US$294만 1.56%
38,112
-112
-0.3% -US$8.85천
2023 Q2
3개 분기
1
2 3

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Caliber Wealth Management (Utah)의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰

2024년 1분기 기준, Caliber Wealth Management (Utah)는 US$1.88억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.7억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.

Caliber Wealth Management (Utah)는 2024년 1분기에 순신규 자금으로 US$810만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, 51,006주를 보유했으며 가치는 US$262만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Blackstone Senior Loan ETF으로, 보유분을 추정 US$44.6만 규모 줄였습니다.

  • Caliber Wealth Management (Utah)의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF으로, US$262만 상당의 51,006주를 매수했어요.
  • 2024년 1분기에 iShares Fallen Angels USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caliber Wealth Management (Utah)로, 추정 증가액은 US$223만 규모예요.
  • Caliber Wealth Management (Utah)의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Blackstone Senior Loan ETF이며, 추정 감소액은 US$44.6만예요.
  • Caliber Wealth Management (Utah)는 2024년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caliber Wealth Management (Utah)의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.88억 중 45%를 차지해요.
  • Caliber Wealth Management (Utah)는 2024년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Caliber Wealth Management (Utah)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$1.88억에 이르렀어요.

2024년 4월 25일에 제출된 Caliber Wealth Management (Utah)의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.