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Caliber Wealth Management (Utah)

Caliber Wealth Management (Utah) 投資組合持股

AUM US$1.88億 週轉率 11.48%
1年估算報酬率 29.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.23%
1年估算報酬率
+29.34%
3年估算報酬率
+36.45%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
+US$1785萬
資金流向
+US$810萬
資金流向％
4.31%
前十大持股占比
45.08%
持股
61
新
6
增持
33
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間 股票＋選擇權
1.9 年
前10名平均持有時間 股票＋選擇權
1.1 年
前20名平均持有期間 股票＋選擇權
1 年
平均持有時間 僅限股票
2 年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1 年
前20名平均持有期間 僅限股票
1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IGSB圖示
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$261萬
2
FALN圖示
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
+US$223萬
3
PULS圖示
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+US$190萬
4
VWOB圖示
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+US$178萬
5
IHDG圖示
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
+US$29.9萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
BIL圖示
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+US$88.8萬
2
SRLN圖示
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+US$44.6萬
3
QUAL圖示
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+US$38萬
4
VGT圖示
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+US$28.7萬
5
SPY圖示
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$25.6萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 45.49%
2 資訊科技 21.2%
3 非必需消費品 9.02%
4 工業 6.57%
5 必需消費品 5.76%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
SPY圖示
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
US$2693萬 14.32%
51,487
-514
-1% -US$25.6萬
2020 Q4
13個季度
QUAL圖示
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
US$1530萬 8.14%
93,120
-2,430
-3% -US$38萬
2023 Q1
4個季度
VO圖示
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071億
US$671萬 3.57%
107,492
+4,092
+4% +US$24.2萬
2020 Q4
13個季度
VB圖示
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$781億
US$668萬 3.55%
29,228
+922
+3% +US$19.8萬
2020 Q4
13個季度
VGT圖示
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
US$641萬 3.41%
97,816
-4,528
-4% -US$28.7萬
2020 Q4
13個季度
IHDG圖示
6
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$24.9億
US$582萬 3.09%
126,658
+6,852
+6% +US$29.9萬
2023 Q1
4個季度
AVGO圖示
7
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
US$444萬 2.36%
33,480
-1,470
-4% -US$18.2萬
2022 Q2
7個季度
FBND圖示
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285億
US$440萬 2.34%
97,175
-2,494
-3% -US$11.3萬
2023 Q1
4個季度
PANW圖示
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
US$407萬 2.17%
28,664
-774
-3% -US$12.2萬
2021 Q4
9個季度
FALN圖示
10
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6億
US$399萬 2.12%
148,506
+83,795
+129% +US$223萬
2023 Q1
4個季度
MSFT圖示
11
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
US$377萬 2%
8,961
-96
-1% -US$3.89萬
2020 Q4
13個季度
CRM圖示
12
Salesforce
CRM
US$2060億
US$357萬 1.9%
11,857
-307
-3% -US$8.86萬
2020 Q4
13個季度
CMG圖示
13
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356億
US$350萬 1.86%
60,150
-550
-0.9% -US$2.81萬
2021 Q1
12個季度
NOW圖示
14
ServiceNow
NOW
US$1623億
US$344萬 1.83%
22,555
-495
-2% -US$7.5萬
2021 Q2
11個季度
GOOG圖示
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
US$327萬 1.74%
21,505
-474
-2% -US$6.84萬
2020 Q4
13個季度
COST圖示
16
Costco
COST
US$4512億
US$322萬 1.71%
4,392
-6
-0.1% -US$4,283
2020 Q4
13個季度
MAR圖示
17
Marriott International
MAR
US$1035億
US$319萬 1.7%
12,641
-110
-0.9% -US$2.66萬
2021 Q2
11個季度
AXP圖示
18
American Express
AXP
US$2196億
US$315萬 1.68%
13,837
+86
+0.6% +US$1.78萬
2022 Q2
7個季度
BRK.B圖示
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
US$315萬 1.67%
7,485
+40
+0.5% +US$1.57萬
2020 Q4
13個季度
GD圖示
20
General Dynamics
GD
US$949億
US$312萬 1.66%
11,058
+9
+0.1% +US$2,407
2020 Q4
13個季度
ORCL圖示
21
Oracle
ORCL
US$3806億
US$310萬 1.65%
24,702
+284
+1% +US$3.25萬
2022 Q4
5個季度
SCHW圖示
22
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
US$303萬 1.61%
41,818
+377
+0.9% +US$2.48萬
2022 Q4
5個季度
HD圖示
23
Home Depot
HD
US$3270億
US$298萬 1.59%
7,781
+163
+2% +US$5.96萬
2020 Q4
13個季度
ZS圖示
24
Zscaler
ZS
US$388億
US$296萬 1.57%
15,364
-372
-2% -US$8.32萬
2023 Q2
3個季度
SHOP圖示
25
Shopify
SHOP
US$2172億
US$294萬 1.56%
38,112
-112
-0.3% -US$8,848
2023 Q2
3個季度
1
2 3

相似基金

Eudaimonia Advisors
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee US$1.88億 AUM 21.29% 1年估算報酬率
SC XII Management
SC XII Management Menlo Park, California US$1.94億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey US$1.97億 AUM 44.16% 1年估算報酬率
LCK
LeRoy C. Kopp US$1.75億 AUM
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia US$2.01億 AUM 25.95% 1年估算報酬率
Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia US$2.03億 AUM 22.97% 1年估算報酬率
CC
Codex Capital New York US$2.05億 AUM 65.13% 1年估算報酬率
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark US$2.08億 AUM 35.27% 1年估算報酬率

Caliber Wealth Management (Utah)的2024年第1季投資組合回顧

截至2024年第1季，Caliber Wealth Management (Utah)持有61個部位，價值US$1.88億，較前一季的US$1.7億增加10%。 其前十大持股占投資組合的45%。

Caliber Wealth Management (Utah)在2024年第1季投入US$810萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共51,006股，價值US$262萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的45%，較前一季的43%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。

賣出方面，減碼金額最大的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$44.6萬。

  • Caliber Wealth Management (Utah)在2024年第1季最大筆買進的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF：共買進51,006股，價值US$262萬。
  • Caliber Wealth Management (Utah)在2024年第1季增持iShares Fallen Angels USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$223萬。
  • Caliber Wealth Management (Utah)在2024年第1季最大幅度減持的標的是State Street Blackstone Senior Loan ETF，估計減持了US$44.6萬。
  • Caliber Wealth Management (Utah)於2024年第1季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$88.8萬。
  • 在2024年第1季，Caliber Wealth Management (Utah)的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占45%。
  • Caliber Wealth Management (Utah)在2024年第1季新增了6個部位，並平倉1個部位。
  • Caliber Wealth Management (Utah)的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.88億。

根據Caliber Wealth Management (Utah)的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月25日提交。