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DAM
Derbend Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
16.1%
1年估算報酬率
22.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.32%
1年估算報酬率
+22.97%
3年估算報酬率
+23.94%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$3042萬
(+18%)
資金流向
+US$1639萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.09%
持股
118
新
15
增持
60
減碼
31
已平倉
4
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$311萬 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$258萬 |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$193萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$101萬 |
| 5 |
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
|
+US$101萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$117萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$89.4萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$82.9萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$64.9萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$64.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.35% |
| 2 | 科技 | 10.54% |
| 3 | 非必需消費品 | 3.51% |
| 4 | 金融 | 3.3% |
| 5 | 醫療保健 | 2.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$2224萬 | 10.95% |
263,331
+10,503
| +4% | +US$84.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1416萬 | 6.98% |
244,754
+34,243
| +16% | +US$193萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
|
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$1377萬 | 6.79% |
73,731
+14,513
| +25% | +US$258萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$1076萬 | 5.3% |
198,430
+15,582
| +9% | +US$81.4萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$875萬 | 4.31% |
53,243
-4,152
| -7% | -US$64.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$841萬 | 4.14% |
49,646
+1,855
| +4% | +US$29.8萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$835萬 | 4.12% |
48,722
+3,589
| +8% | +US$65.3萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$790萬 | 3.89% |
145,266
-17,131
| -11% | -US$89.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$572萬 | 2.82% |
63,340
+1,070
| +2% | +US$7.76萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$566萬 | 2.79% |
54,491
+393
| +0.7% | +US$3.91萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$509萬 | 2.51% |
12,090
-278
| -2% | -US$11.3萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
12
iShares Global Energy ETF
IXC
US$33億
| US$444萬 | 2.19% |
103,329
+12,369
| +14% | +US$49萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
13
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$367萬 | 1.81% |
20,861
+1,619
| +8% | +US$31.6萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$349萬 | 1.72% |
25,824
+1,730
| +7% | +US$22.5萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
|
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$329萬 | 1.62% |
+74,077
| 新 | +US$311萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$305萬 | 1.5% |
6,340
+2,200
| +53% | +US$101萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$270萬 | 1.33% |
6,753
-50
| -0.7% | -US$1.89萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$264萬 | 1.3% |
10,655
-4,969
| -32% | -US$117萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$236萬 | 1.16% |
13,106
+184
| +1% | +US$3.07萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
20
Visa
V
US$7558億
| US$228萬 | 1.12% |
8,178
+21
| +0.3% | +US$5,798 |
2021 Q2
11個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$211萬 | 1.04% |
36,722
+14,409
| +65% | +US$80.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$201萬 | 0.99% |
35,016
-2,652
| -7% | -US$14.6萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$188萬 | 0.93% |
67,451
+5,941
| +10% | +US$16.6萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$180萬 | 0.89% |
82,986
+21,137
| +34% | +US$45.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
25
iShares US Utilities ETF
IDU
US$14.5億
| US$174萬 | 0.86% |
20,626
+12
| +0.1% | +US$956 |
2023 Q4
1季度
|
|
相似基金
BG
CC
HI
VLC
SXM
CC
CWMU
EA
Derbend Asset Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Derbend Asset Management持有118個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.73億增加18%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Derbend Asset Management在2024年第1季投入US$1639萬淨新增資金，建立15個新部位，並加碼60個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共74,077股，價值US$329萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的73%，較前一季的72%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$117萬。
- Derbend Asset Management在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進74,077股，價值US$329萬。
- Derbend Asset Management在2024年第1季增持iShares S&P 500 Value ETF的幅度最大，估計增加US$258萬。
- Derbend Asset Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$117萬。
- Derbend Asset Management於2024年第1季完全出清iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$35.8萬。
- 在2024年第1季，Derbend Asset Management的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占52%。
- Derbend Asset Management在2024年第1季新增了15個部位，並平倉4個部位。
- Derbend Asset Management的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$2.03億。
根據Derbend Asset Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月30日提交。