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Derbend Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 16,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,09 %
Position
118
Neu
15
Aufgestockt
60
Reduziert
31
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+3,11 Mio. $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+2,58 Mio. $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+1,93 Mio. $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,01 Mio. $
5
HEFA-Symbol
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
+1,01 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+1,17 Mio. $
2
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+894.159 $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+828.766 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+648.670 $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+646.255 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,35 %
2 Technologie 10,54 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,51 %
4 Finanzwesen 3,3 %
5 Gesundheitswesen 2,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
22,2 Mio. $ 10,95 %
263.331
+10.503
+4 % +843.835 $
2023 Q3
2 Quartale
JEPI-Symbol
2
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
14,2 Mio. $ 6,98 %
244.754
+34.243
+16 % +1,93 Mio. $
2021 Q3
10 Quartale
IVE-Symbol
3
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 6,79 %
73.731
+14.513
+25 % +2,58 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
JEPQ-Symbol
4
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
10,8 Mio. $ 5,3 %
198.430
+15.582
+9 % +813.652 $
2022 Q2
7 Quartale
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
8,75 Mio. $ 4,31 %
53.243
-4.152
-7 % -648.670 $
2023 Q3
2 Quartale
RSP-Symbol
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,41 Mio. $ 4,14 %
49.646
+1.855
+4 % +297.879 $
2021 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,35 Mio. $ 4,12 %
48.722
+3.589
+8 % +652.589 $
2021 Q2
11 Quartale
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,89 %
145.266
-17.131
-11 % -894.159 $
2023 Q3
2 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,72 Mio. $ 2,82 %
63.340
+1.070
+2 % +77.554 $
2021 Q2
11 Quartale
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,79 %
54.491
+393
+0,7 % +39.123 $
2023 Q3
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,09 Mio. $ 2,51 %
12.090
-278
-2 % -112.540 $
2021 Q2
11 Quartale
IXC-Symbol
12
iShares Global Energy ETF
IXC
3,3 Mrd. $
4,44 Mio. $ 2,19 %
103.329
+12.369
+14 % +489.955 $
2021 Q2
11 Quartale
TSLA-Symbol
13
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
3,67 Mio. $ 1,81 %
20.861
+1.619
+8 % +316.312 $
2021 Q2
11 Quartale
IYW-Symbol
14
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,72 %
25.824
+1.730
+7 % +225.200 $
2023 Q3
2 Quartale
DYNF-Symbol
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,62 %
+74.077
Neu +3,11 Mio. $
2024 Q1
0 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,05 Mio. $ 1,5 %
6.340
+2.200
+53 % +1,01 Mio. $
2022 Q3
6 Quartale
ISRG-Symbol
17
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,33 %
6.753
-50
-0,7 % -18.893 $
2021 Q2
11 Quartale
OEF-Symbol
18
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,3 %
10.655
-4.969
-32 % -1,17 Mio. $
2023 Q3
2 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,16 %
13.106
+184
+1 % +30.714 $
2021 Q2
11 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
756 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,12 %
8.178
+21
+0,3 % +5.798 $
2021 Q2
11 Quartale
EMXC-Symbol
21
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,04 %
36.722
+14.409
+65 % +801.576 $
2023 Q4
1 Quartal
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,01 Mio. $ 0,99 %
35.016
-2.652
-7 % -145.834 $
2022 Q3
6 Quartale
SPTL-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,93 %
67.451
+5.941
+10 % +165.727 $
2023 Q3
2 Quartale
SPMB-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,89 %
82.986
+21.137
+34 % +458.728 $
2023 Q3
2 Quartale
IDU-Symbol
25
iShares US Utilities ETF
IDU
1,45 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,86 %
20.626
+12
+0,1 % +956 $
2023 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BG
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VLC
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Derbend Asset Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Derbend Asset Management 118 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Derbend Asset Management investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 74.077 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 1,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Derbend Asset Management im Q1 2024 war BlackRock US Equity Factor Rotation ETF: 74.077 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Derbend Asset Management hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,58 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Derbend Asset Management im Q1 2024 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Derbend Asset Management hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358.085 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Derbend Asset Management machen im Q1 2024 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Derbend Asset Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Derbend Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Derbend Asset Management für Q1 2024 am 30. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .