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CC

Codex Capital Portfolio-Positionen

AUM 205 Mio. $ Umschlag 5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
205 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,39 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,87 %
Position
38
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+3,19 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+1,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+5,2 Mio. $
2
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+1,79 Mio. $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+711.669 $
4
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+230.958 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+205.478 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 37,28 %
2 Gesundheitswesen 21,3 %
3 Kommunikationsdienste 12 %
4 Finanzwesen 11,3 %
5 Sonstiges 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,6 Mio. $ 11,01 %
250.000
-71.750
-22 % -5,2 Mio. $
2020 Q3
14 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,4 Mio. $ 8 %
39.000
– –
2020 Q3
14 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
13,4 Mio. $ 6,53 %
27.600
– –
2020 Q3
14 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
13,2 Mio. $ 6,45 %
17.000
-1.000
-6 % -711.669 $
2021 Q2
11 Quartale
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,6 Mio. $ 4,2 %
47.700
– –
2020 Q3
14 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,48 Mio. $ 4,14 %
16.220
– –
2020 Q3
14 Quartale
CRM-Symbol
7
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,8 %
25.900
– –
2020 Q3
14 Quartale
GE-Symbol
8
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
7,53 Mio. $ 3,67 %
67.380
– –
2020 Q3
14 Quartale
BRK.B-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,37 Mio. $ 3,59 %
17.525
– –
2020 Q3
14 Quartale
MRK-Symbol
10
Merck
MRK
360 Mrd. $
7,13 Mio. $ 3,47 %
54.000
+14.750
+38 % +1,82 Mio. $
2023 Q2
3 Quartale
TMO-Symbol
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
6,83 Mio. $ 3,33 %
12.875
– –
2020 Q3
14 Quartale
MA-Symbol
12
Mastercard
MA
541 Mrd. $
6,79 Mio. $ 3,31 %
14.100
– –
2020 Q3
14 Quartale
NOW-Symbol
13
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,05 %
41.000
– –
2020 Q3
14 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
5,92 Mio. $ 2,89 %
39.250
– –
2020 Q3
14 Quartale
REGN-Symbol
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
5,53 Mio. $ 2,7 %
5.750
– –
2022 Q3
6 Quartale
ROP-Symbol
16
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,65 %
9.700
– –
2020 Q3
14 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,29 Mio. $ 2,58 %
37.900
– –
2020 Q3
14 Quartale
VRTX-Symbol
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,39 %
11.750
– –
2022 Q3
6 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,34 %
17.200
– –
2020 Q3
14 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,05 %
21.000
+17.700
+536 % +3,19 Mio. $
2021 Q1
12 Quartale
AMD-Symbol
21
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,94 %
22.000
-1.000
-4 % -174.811 $
2020 Q4
13 Quartale
GEHC-Symbol
22
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,83 %
41.206
– –
2023 Q1
4 Quartale
MRVL-Symbol
23
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
3,61 Mio. $ 1,76 %
51.000
-3.000
-6 % -205.478 $
2022 Q1
8 Quartale
NXPI-Symbol
24
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,51 %
12.500
-1.000
-7 % -230.958 $
2022 Q2
7 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,41 %
6.500
– –
2020 Q3
14 Quartale
1
2

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Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cipher Capital New York 216 Mio. $ AUM 23,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SXM
SC XII Management Menlo Park, California 194 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMU
Caliber Wealth Management (Utah) Orem, Utah 188 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EA
Eudaimonia Advisors Winchester, Tennessee 188 Mio. $ AUM 21,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Codex Capital 38 Positionen im Wert von 205 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Codex Capital für Q1 2024 weist 1 neu, 2 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 5,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

  • Codex Capital hat seine Position in JPMorgan Chase in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q1 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 5,2 Mio. $.
  • Codex Capital hat seine Position in Snowflake im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q1 2024 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 205 Mio. $ aus.
  • Codex Capital hat in Q1 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Codex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 205 Mio. $.

Auf Grundlage der von Codex Capital für Q1 2024 am 7. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .