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CC
Codex Capital Portfolio-Positionen
AUM
205 Mio. $
Umschlag
5,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
65,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,7 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,23 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+3,65 Mio. $ |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+1,87 Mio. $ |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+482.303 $ |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+398.177 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+5,1 Mio. $ |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+3,17 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+2,88 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+2,16 Mio. $ |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+1,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 42,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,89 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,08 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,96 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 9,5 % |
50.100
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
2
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
| 11,5 Mio. $ | 7,05 % |
420.000
-46.000
| -10 % | -1,15 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 9,22 Mio. $ | 5,67 % |
56.600
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
256 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 5,6 % |
15.400
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 8,5 Mio. $ | 5,23 % |
24.100
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 7,61 Mio. $ | 4,68 % |
54.500
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
| 7,33 Mio. $ | 4,51 % |
16.220
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
8
Adobe
ADBE
96,7 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 4,12 % |
14.700
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
9
Mastercard
MA
534 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 3,95 % |
18.000
-3.200
| -15 % | -1,15 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
10
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 3,92 % |
30.000
-1.000
| -3 % | -215.214 $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 5,97 Mio. $ | 3,67 % |
42.900
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
| 5,87 Mio. $ | 3,61 % |
26.400
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
13
Roper Technologies
ROP
43 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 3,51 % |
12.100
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
14
Visa
V
754 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 3,4 % |
25.000
-3.300
| -12 % | -713.732 $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
15
ServiceNow
NOW
160 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 3,2 % |
46.750
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
16
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 3,01 % |
85.832
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 4,58 Mio. $ | 2,82 % |
16.000
+14.200
| +789 % | +3,65 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
18
Teleflex
TFX
5,89 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 2,29 % |
10.500
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
19
Snowflake
SNOW
119 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 2,05 % |
14.550
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,69 % |
18.000
-10.000
| -36 % | -1,68 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,61 % |
9.200
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
22
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,53 % |
9.588
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
100 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 1,53 % |
14.500
+2.500
| +21 % | +398.177 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
24
Cloudflare
NET
117 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 1,47 % |
20.000
| – | – |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 1,45 % |
6.500
| – | – |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
Portfolio-Rückblick von Codex Capital für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Codex Capital 42 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Codex Capital zog im Q1 2022 netto 13,2 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Stryker – eine Position im geschätzten Wert von 5,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Codex Capital eine neue Position in Marvell Technology im Wert von 1,86 Mio. $.
- Der größte Kauf von Codex Capital im Q1 2022 war Marvell Technology: 26.000 Aktien im Wert von 1,86 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Eli Lilly in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Codex Capital im Q1 2022 entfiel auf PayPal und belief sich schätzungsweise auf 1,7 Mio. $.
- Codex Capital hat seine Position in Stryker im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Codex Capital machen im Q1 2022 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Codex Capital hat in Q1 2022 eine neue Position eröffnet und 6 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Codex Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Codex Capital für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .