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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.63%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
-$2972万
(-15%)
資金フロー
-$1325万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.23%
保有額
42
新規
1
買い増し
4
減少
6
解消
6
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+$365万 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$191万 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$187万 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+$48.2万 |
| 5 |
Airbnb
ABNB
|
+$39.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$510万 |
| 2 |
Shopify
SHOP
|
+$317万 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+$288万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$216万 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+$170万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 42.15% |
| 2 | 金融 | 13.89% |
| 3 | ヘルスケア | 13.08% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 11.96% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1545万 | 9.5% |
50,100
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $1146万 | 7.05% |
420,000
-46,000
| -10% | -$115万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $922万 | 5.67% |
56,600
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
4
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $910万 | 5.6% |
15,400
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $850万 | 5.23% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $761万 | 4.68% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $733万 | 4.51% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
8
Adobe
ADBE
$928億
| $670万 | 4.12% |
14,700
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5685億
| $642万 | 3.95% |
18,000
-3,200
| -15% | -$115万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
10
Salesforce
CRM
$1791億
| $637万 | 3.92% |
30,000
-1,000
| -3% | -$21.5万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $597万 | 3.67% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $587万 | 3.61% |
26,400
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
13
Roper Technologies
ROP
$473億
| $570万 | 3.51% |
12,100
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
14
Visa
V
$7842億
| $552万 | 3.4% |
25,000
-3,300
| -12% | -$71.4万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
15
ServiceNow
NOW
$1045億
| $521万 | 3.2% |
46,750
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
16
GE Aerospace
GE
$3433億
| $489万 | 3.01% |
85,832
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $458万 | 2.82% |
16,000
+14,200
| +789% | +$365万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
18
Teleflex
TFX
$60.7億
| $373万 | 2.29% |
10,500
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
19
Snowflake
SNOW
$1054億
| $333万 | 2.05% |
14,550
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $275万 | 1.69% |
18,000
-10,000
| -36% | -$168万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
$1208億
| $261万 | 1.61% |
9,200
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
22
Danaher
DHR
$1633億
| $248万 | 1.53% |
9,588
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
23
Airbnb
ABNB
$1064億
| $248万 | 1.53% |
14,500
+2,500
| +21% | +$39.8万 |
2021 Q4
1四半期
|
|
24
Cloudflare
NET
$1141億
| $239万 | 1.47% |
20,000
| – | – |
2021 Q3
2四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $236万 | 1.45% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
6四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Codex Capitalは$1.63億相当のポジションを42件保有しており、前四半期の$1.92億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Codex Capitalは2022年第1四半期に純額で$1325万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStrykerで、推定 $510万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Codex Capitalは$186万相当のMarvell Technologyの新規ポジションを取りました。
- Codex Capitalが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はMarvell Technologyで、株数は26,000株、評価額は$186万でした。
- Codex Capitalは2022年第1四半期にEli Lillyの保有額を最も増やし、増加額は推定$365万でした。
- Codex Capitalが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPayPalで、推定$170万相当を減らしました。
- Codex Capitalは2022年第1四半期にStrykerの保有株をすべて売却し、売却額は推定$510万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの54%を占めています。
- Codex Capitalは2022年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、6銘柄を売却しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$1.63億となりました。
2022年5月16日に提出された、2022年第1四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。