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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.88%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.71億
運用資産残高の伸び率
+$1649万
(+11%)
資金フロー
-$385万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.99%
保有額
37
新規
–
買い増し
5
減少
19
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$39.5万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$10.4万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$4.55万 |
| 4 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$3.66万 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$3.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$84.6万 |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+$54.8万 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+$44.2万 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$37.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 39.59% |
| 2 | ヘルスケア | 21.42% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.01% |
| 4 | 金融 | 10.08% |
| 5 | その他 | 7.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $1593万 | 9.29% |
321,750
-18,250
| -5% | -$84.6万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $1467万 | 8.55% |
39,000
-1,000
| -3% | -$35.6万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $1049万 | 6.12% |
18,000
-150
| -0.8% | -$8.76万 |
2021 Q2
10四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $977万 | 5.7% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
13四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $771万 | 4.5% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
13四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $725万 | 4.23% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
13四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3443億
| $686万 | 4% |
67,380
-439
| -0.6% | -$4.07万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
8
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2594億
| $683万 | 3.99% |
12,875
-400
| -3% | -$19.4万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
9
Salesforce
CRM
$1793億
| $682万 | 3.97% |
25,900
-400
| -2% | -$9.05万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $625万 | 3.65% |
17,525
+1,125
| +7% | +$39.5万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5760億
| $600万 | 3.5% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
13四半期
|
|
12
ServiceNow
NOW
$1061億
| $579万 | 3.38% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
13四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $553万 | 3.23% |
39,250
-750
| -2% | -$10.2万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $529万 | 3.09% |
37,900
-1,560
| -4% | -$21万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
15
Roper Technologies
ROP
$475億
| $528万 | 3.08% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$988億
| $505万 | 2.95% |
5,750
-450
| -7% | -$37.1万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
17
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $478万 | 2.79% |
11,750
| – | – |
2022 Q3
5四半期
|
|
18
Visa
V
$7944億
| $448万 | 2.61% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
19
Merck
MRK
$3643億
| $428万 | 2.5% |
39,250
+1,000
| +3% | +$10.4万 |
2023 Q2
2四半期
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8759億
| $339万 | 1.98% |
23,000
-1,500
| -6% | -$17.7万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $325万 | 1.9% |
54,000
-1,100
| -2% | -$5.94万 |
2022 Q1
7四半期
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
$375億
| $318万 | 1.86% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
3四半期
|
|
23
NXP Semiconductors
NXPI
$668億
| $310万 | 1.81% |
13,500
-500
| -4% | -$10.1万 |
2022 Q2
6四半期
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $266万 | 1.55% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
13四半期
|
|
|
25
Adobe
ADBE
$946億
| $248万 | 1.44% |
4,150
-950
| -19% | -$54.8万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Codex Capitalは37銘柄を保有し、保有額は$1.71億でした。前四半期の$1.55億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
2023年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 Codex Capitalは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、37ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Codex Capitalは2023年第4四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$39.5万でした。
- Codex Capitalが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$84.6万相当を減らしました。
- 2023年第4四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.71億のポートフォリオの54%を占めています。
- Codex Capitalは2023年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.71億となりました。
2024年2月9日に提出された、2023年第4四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。