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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.49%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.55億
運用資産残高の伸び率
+$1010万
(+7%)
資金フロー
-$1108万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.99%
保有額
38
新規
1
買い増し
7
減少
23
解消
1
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$434万 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$97.7万 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+$80.3万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$69.1万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$34.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+$298万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$144万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$129万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$125万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 40.64% |
| 2 | ヘルスケア | 21.06% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 11.27% |
| 4 | 金融 | 10.14% |
| 5 | その他 | 7.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.26兆
| $1548万 | 9.98% |
366,000
-39,000
| -10% | -$129万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $1444万 | 9.3% |
42,400
-4,000
| -9% | -$125万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
3
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $851万 | 5.48% |
18,150
-850
| -4% | -$35.6万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $792万 | 5.1% |
27,600
-4,700
| -15% | -$116万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8167億
| $719万 | 4.63% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
11四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $693万 | 4.46% |
13,275
-1,425
| -10% | -$76.9万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $622万 | 4.01% |
47,700
-7,400
| -13% | -$84.5万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3089億
| $595万 | 3.83% |
67,819
-10,337
| -13% | -$83.7万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $559万 | 3.6% |
16,400
-2,800
| -15% | -$91.4万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
10
Salesforce
CRM
$1993億
| $556万 | 3.58% |
26,300
+200
| +0.8% | +$4.08万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5329億
| $555万 | 3.57% |
14,100
-2,200
| -13% | -$82.6万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.89兆
| $484万 | 3.12% |
40,000
-6,060
| -13% | -$70.1万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.93兆
| $472万 | 3.04% |
39,460
-12,540
| -24% | -$144万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
14
Roper Technologies
ROP
$431億
| $466万 | 3.01% |
9,700
-700
| -7% | -$31.7万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
15
ServiceNow
NOW
$1607億
| $461万 | 2.97% |
41,000
-4,000
| -9% | -$40万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
|
16
Merck
MRK
$3507億
| $435万 | 2.8% |
+38,250
| 新規 | +$434万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
17
Visa
V
$7517億
| $409万 | 2.64% |
17,200
-4,900
| -22% | -$112万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$834億
| $374万 | 2.41% |
5,200
-340
| -6% | -$26.2万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1312億
| $343万 | 2.21% |
9,750
+2,050
| +27% | +$69.1万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
20
GE HealthCare
GEHC
$320億
| $335万 | 2.16% |
41,206
+1,671
| +4% | +$13.3万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
$2181億
| $329万 | 2.12% |
55,100
+7,100
| +15% | +$34.5万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
$635億
| $287万 | 1.85% |
14,000
+5,500
| +65% | +$97.7万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
$9140億
| $279万 | 1.8% |
24,500
-500
| -2% | -$5.2万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
$301億
| $255万 | 1.64% |
6,200
-1,000
| -14% | -$41.2万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
|
25
Adobe
ADBE
$975億
| $249万 | 1.61% |
5,100
-7,400
| -59% | -$298万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
類似するファンド
HI
Codex Capitalの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Codex Capitalは38銘柄を保有し、保有額は$1.55億でした。前四半期の$1.45億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Codex Capitalは2023年第2四半期に純額で$1108万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を23銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はAtlassianで、推定 $34.5万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Codex Capitalは$435万相当のMerckの新規ポジションを取りました。
- Codex Capitalが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は38,250株、評価額は$435万でした。
- Codex Capitalは2023年第2四半期にNXP Semiconductorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$97.7万でした。
- Codex Capitalが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdobeで、推定$298万相当を減らしました。
- Codex Capitalは2023年第2四半期にAtlassianの保有株をすべて売却し、売却額は推定$34.5万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.55億のポートフォリオの54%を占めています。
- Codex Capitalは2023年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$1.55億となりました。
2023年7月31日に提出された、2023年第2四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。