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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.49%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
+US$1010만
(+7%)
자금 흐름
-US$1108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.99%
보유액
38
신규
1
증가
7
축소
23
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$434만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$97.7만 |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$80.3만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$69.1만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$34.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$298만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$144만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$129만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$125만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.64% |
| 2 | 헬스케어 | 21.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.27% |
| 4 | 금융 | 10.14% |
| 5 | 기타 | 7.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1548만 | 9.98% |
366,000
-39,000
| -10% | -US$129만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1444만 | 9.3% |
42,400
-4,000
| -9% | -US$125만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$851만 | 5.48% |
18,150
-850
| -4% | -US$35.6만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$792만 | 5.1% |
27,600
-4,700
| -15% | -US$116만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$719만 | 4.63% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$693만 | 4.46% |
13,275
-1,425
| -10% | -US$76.9만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$622만 | 4.01% |
47,700
-7,400
| -13% | -US$84.5만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$595만 | 3.83% |
67,819
-10,337
| -13% | -US$83.7만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$559만 | 3.6% |
16,400
-2,800
| -15% | -US$91.4만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
10
Salesforce
CRM
US$2046억
| US$556만 | 3.58% |
26,300
+200
| +0.8% | +US$4.08만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5463억
| US$555만 | 3.57% |
14,100
-2,200
| -13% | -US$82.6만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$484만 | 3.12% |
40,000
-6,060
| -13% | -US$70.1만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$472만 | 3.04% |
39,460
-12,540
| -24% | -US$144만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
14
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$466만 | 3.01% |
9,700
-700
| -7% | -US$31.7만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$461만 | 2.97% |
41,000
-4,000
| -9% | -US$40만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
16
Merck
MRK
US$3584억
| US$435만 | 2.8% |
+38,250
| 신규 | +US$434만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7658억
| US$409만 | 2.64% |
17,200
-4,900
| -22% | -US$112만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
18
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$374만 | 2.41% |
5,200
-340
| -6% | -US$26.2만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$343만 | 2.21% |
9,750
+2,050
| +27% | +US$69.1만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
20
GE HealthCare
GEHC
US$323억
| US$335만 | 2.16% |
41,206
+1,671
| +4% | +US$13.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
21
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$329만 | 2.12% |
55,100
+7,100
| +15% | +US$34.5만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
22
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$287만 | 1.85% |
14,000
+5,500
| +65% | +US$97.7만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$279만 | 1.8% |
24,500
-500
| -2% | -US$5.2만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
24
Teledyne Technologies
TDY
US$290억
| US$255만 | 1.64% |
6,200
-1,000
| -14% | -US$41.2만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
|
25
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$249만 | 1.61% |
5,100
-7,400
| -59% | -US$298만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Codex Capital 측은 US$1.55억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.45억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Codex Capital 측은 2023년 2분기에 순액 US$1108만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 23개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Atlassian 주식으로, 추정 US$34.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Codex Capital 측은 Merck에 US$435만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Codex Capital의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Merck 주식으로, US$435만 상당의 38,250주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2023년 2분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$97.7만 규모예요.
- Codex Capital의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Adobe이며, 추정 감소액은 US$298만예요.
- Codex Capital 측은 2023년 2분기에 Atlassian 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Codex Capital의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 54% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$1.55억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 Codex Capital의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.