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CC
Codex Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.05억
회전율
5.26%
1년 추정 수익률
65.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
+65.13%
3년 예상 수익률
+84.44%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.86억
AUM 성장
-US$496만
(-2.6%)
자금 흐름
-US$463만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.84%
보유액
46
신규
2
증가
2
축소
17
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoom
ZM
|
+US$366만 |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+US$239만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$32만 |
| 4 |
COUP
Coupa Software Incorporated
COUP
|
+US$11.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global Payments
GPN
|
+US$467만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$33.1만 |
| 3 |
Block Inc
XYZ
|
+US$25.7만 |
| 4 |
Xylem
XYL
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 42% |
| 2 | 금융 | 16.19% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.1% |
| 4 | 헬스케어 | 11.93% |
| 5 | 기타 | 6.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1469만 | 7.89% |
52,100
-550
| -1% | -US$16만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$985만 | 5.29% |
476,000
-1,600
| -0.3% | -US$3.32만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$963만 | 5.17% |
56,600
-400
| -0.7% | -US$6.9만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$930만 | 4.99% |
27,400
-550
| -2% | -US$19.8만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2574억
| US$880만 | 4.73% |
15,400
-200
| -1% | -US$11만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
6
Adobe
ADBE
US$931억
| US$869만 | 4.67% |
15,100
-100
| -0.7% | -US$6.29만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
7
PayPal
PYPL
US$492억
| US$853만 | 4.58% |
32,800
-100
| -0.3% | -US$2.84만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5686억
| US$805만 | 4.32% |
23,200
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
9
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$804만 | 4.31% |
32,650
-300
| -0.9% | -US$7.62만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$729만 | 3.91% |
54,500
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$696만 | 3.73% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7886억
| US$676만 | 3.63% |
30,300
-200
| -0.7% | -US$4.69만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$658만 | 3.53% |
24,100
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
14
ServiceNow
NOW
US$1058억
| US$613만 | 3.29% |
49,250
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$602만 | 3.23% |
93,858
+4,976
| +6% | +US$32만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$572만 | 3.07% |
42,900
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
17
Roper Technologies
ROP
US$472억
| US$540만 | 2.9% |
12,100
-50
| -0.4% | -US$2.4만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
18
Stryker
SYK
US$1241억
| US$504만 | 2.71% |
19,100
-250
| -1% | -US$6.68만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
19
Snowflake
SNOW
US$973억
| US$455만 | 2.44% |
15,050
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
20
Teleflex
TFX
US$63.9억
| US$441만 | 2.36% |
11,700
-200
| -2% | -US$7.79만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$413만 | 2.22% |
32,000
| – | – |
2020 Q3
4개 분기
|
|
22
Snap
SNAP
US$85.6억
| US$397만 | 2.13% |
53,600
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
23
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$312만 | 1.67% |
23,000
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
24
Danaher
DHR
US$1619억
| US$289만 | 1.55% |
10,716
-282
| -3% | -US$7.68만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
25
Zoom
ZM
US$262억
| US$283만 | 1.52% |
+10,850
| 신규 | +US$366만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
Codex Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Codex Capital의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$1.86억였으며 전 분기 US$1.91억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Codex Capital의 2021년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 2개 증가, 17개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zoom 주식으로, 10,850주를 보유했으며 가치는 US$283만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Global Payments 주식으로, 추정 금액은 US$467만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Codex Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Zoom 주식으로, US$283만 상당의 10,850주를 매수했어요.
- Codex Capital 측이 2021년 3분기에 GE Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$32만 규모예요.
- Codex Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Block Inc이며, 추정 감소액은 US$25.7만예요.
- Codex Capital 측은 2021년 3분기에 Global Payments 보유분을 전량 매도해 추정 US$467만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Codex Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.86억 중 50% 비중을 차지해요.
- Codex Capital 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Codex Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$1.86억 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Codex Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.